Руководитель отдела казначейства

Обязанности:

1. Планирование (БДДС), организация и контроль осуществления платежей группы компаний

2. Обеспечение бесперебойности платежей группы компаний.

3. Перераспределение средств на расчетных счетах в целях оптимального размещения и поддержания ликвидности ГК, перемещение денежных средств между счетами компаний под текущие платежи, при необходимости размещение временно свободных средств.

4. Мониторинг банковских продуктов. Выстраивание предложения по усовершенствованию денежных потоков компании. Работа банками по получению индивидуальный тарифов на осуществление переводов и размещение депозитов.

5. Ведение валютного контроля группы компаний, оперативный контроль за соблюдением валютного законодательства РФ, (постановка на учет контрактов, перевод контрактов на учет в другие банки, своевременное внесение изменений).

6. Поиск оптимальных вариантов международных платежей.

7. Контроль расходования денежных средств по корпоративным картам, контроль за подотчетными лицами.

8. Регламентирование бизнес-процессов казначейства.

9. Подготовка финансовых и аналитических отчетов по задаче руководства.

10. Подчинение Финансовому директору.

Требования:

1. Высшее финансово-экономическое образование.

2. Опыт работы в группе компаний в должности руководителя казначейства более 6 лет

3. Опыт работы с ВЭД, знание валютного законодательства.

4. Знание бухгалтерского и управленческого учета.

5. Уверенный пользователь 1C, Excel.

6. Аналитическое мышление, умение систематизировать информацию, работать с большими массивами данных в режиме многозадачности

Работа у нас - это:

1. Трудоустройство по ТК РФ (с первого рабочего дня);

2. Конкурентная заработная плата;

3. График работы 5/2 на выбор: 8-17, 9-18, 10-19;

4. Возможности горизонтального роста;

5. Бесплатный фитнес-клуб с бассейном для сотрудников после испытательного срока рядом с офисом.

6. Комфортный офис в пешей доступности (5-7мин от метро) от метро Бауманская /Красносельская.