Специалист казначейства
От 3 до 6 лет
Полная занятость
Полный день
Описание вакансии
Обязанности: - Открытие/закрытие счетов, обновления карточек с образцами подписей в уполномоченных банках и финансовых институтах, включая осуществление документооборота с банками;
- Настройка и учет ЭЦП, инициация и оформление доверенностей для подписантов, контроль сроков действия полномочий;
- Взаимодействие с уполномоченными банками и финансовыми институтами по всем вопросам расчетного обслуживания, включая осуществление платежей, в том числе валютных, и контроль за их прохождением, конверсионные операции, размещение депозитов, наличие и поступление денежных средств, тарифы на обслуживание, банковские продукты;
- Осуществление платежей и предварительных проверок, соблюдение требований внутренних процедур и Регламентов, требований и ограничений, являющихся следствием заключенных Кредитных соглашений, перед совершением платежей;
- Выгрузка выписок, проведение документов в 1С ERP, контроль остатков денежных средств на расчетных счетах, составление Отчетов об остатках;
- Работа со специальными счетами (ОБС, Казначейсткие счета), открытие/закрытие, проработка схем освоения денежных средств со специальных счетов, сбор и подача документов в банки и финансовые институты для раскассированния денежных средств)
- Контроль за соблюдением валютного законодательства при проведении расчетов с нерезидентами, включая постановку контрактов на учет, подготовку и предоставление в банк других необходимых документов в соответствии с законодательством; консультирование сотрудников по вопросам валютного контроля; мониторинг изменений в валютном законодательстве;
- Планирование денежных потоков, участие , в составлении прогнозов движения денежных средств и управлении денежными потоками Подготовка регулярной и разовой отчетности казначейства по заданию руководства и акционеров;
- Взаимодействие с другими подразделениями и аудиторами по вопросам казначейства, в том числе по запросу и подготовке справок от банков;
- Участие в процессах по автоматизации казначейской функции в части постановки задач и контролем внедрения.
- Высшее образование;
- Аналогичный опыт работы от 5 лет;
- Опыт работы с досье, актуализацией анкет в банках, оформлением и настройкой работы ЭЦП;
- Опыт работы с согласованием заявок на оплату и составлением реестров платежей;
- Умение осуществлять платежи, загружать выписки;
- Знание валютного законодательства;
- Знания Казначейских счетов, ОБС счетов.
- Размещение свободных средств, конвертации.
- Работа в крупной стабильной компании;
- Оформление по ТК РФ с первого рабочего дня;
- Полностью белая заработная плата;
- График работы – 5\2, 09:00 - 18:00, пятница сокращенный рабочий день до 16:45;
- Расширенный социальный пакет: ДМС для сотрудников, включая стоматологию и психологическую поддержу, выплаты по случаю рождения ребенка, заключения брака, материальная помощь при сложных жизненных обстоятельствах;
- В полис ДМС можно включить детей в возрасте от 1 года до 17 лет;
- Подарки или материальное поощрение за стаж работы в компании;
- Выплаты при выходе на пенсию;
- Частичную компенсацию оплаты детского сада;
- Профессиональное обучение и повышение квалификации;
- Корпоративные мероприятия, в том числе благотворительные и спортивные;
- Подарки для сотрудников и их детей.
Вакансия опубликована:
сегодня,
Москва
Похожие вакансии
Специалист казначейства
COLDY
Оценки по категориям
Преимущества и льготы компании
Сотрудники чаще всего указывали следующие льготы и преимущества на основании 101 отзыва
88%
Своевременная оплата труда
76%
Медицинское страхование
75%
Оплата больничного
57%
Наличие кухни, места для обеда
44%
Корпоративный транспорт
43%
Оплата мобильной связи
40%
Удобное расположение работы
30%
Профессиональное обучение
26%
Система наставничества
23%
Место для парковки
20%
Удаленная работа
17%
Гибкий рабочий график
16%
Корпоративные мероприятия
8%
Оплата транспортных расходов
2%
Компенсация питания
Похожие вакансии
Ведущий специалист казначейства
от 100 000 ₽
Ведущий специалист казначейства (валютный контроль)
170 000 - 170 000 ₽