Специалист казначейства

Какие обязанности мы предлагаем:

• Осуществление оперативного контроля остатков денежных средств на счетах компании: ежедневный мониторинг остатков денежных средств на р/с счетах компании, в т.ч. корпоративных карт

• Формирование заявок, сведений и платежных поручений на бюджетных платформах, контроль за выписками по лицевым счетам в УФК/Депфине и прочих бюджетных структурах, работа по процессу вывода денежных средств с лицевых счетов на расчетные счета

• Обеспечение достаточности средств для осуществления текущих платежей, в т.ч. осуществление переводов с/с по счетам компании, контроль за своевременным исполнением платежных поручений (срочные рейсы ЦБ –запросы в банки)

• Обработка на ежедневной основе данных электронных банковских выписок в модуле Казначейство внутренней программы Payment Bancaire (идентификация транзакций по типам расходов/поступлений)

• Ежедневные отчеты об остатках на всех счетах, а также поступлениях/расходах за прошедший день для руководства

• Планирование / прогнозирование денежных потоков

• Составление понедельного графика платежей компании на 1-2 месяца (входящие/исходящие поступления)

• Анализ фактических поступлений/расходов за текущую неделю/месяц

• Управление свободными денежными средствами

• Размещение временно свободных денежных средств на депозиты в банках-партнерах, контроль за их своевременным возвратом и начисленными процентам

• Фиксирование процентных ставок с казначейством банка, в том числе заключение онлайн сделок. Отправка депозитных заявок по системам банк-клиент (c правом второй подписи электронного документа). Ежедневный контроль сумм начисленных процентов по депозитам, мониторинг изменения ставок по депозитам, сравнение ставок в банках

• Добавление заявок по депозитам в систему 1C

• Заключение валютно-обменных сделок: покупка инвалюты для осуществления платежей нерезидентам

• Фиксирование суммы и курса сделки с казначейством банка, отправка заявок на валютно-обменные операции - онлайн с использованием различных систем банков, а также по системам банк-клиент (c правом второй подписи электронного документа)

• Мониторинг изменения курсов покупки/продажи инвалюты, запрос прогнозов у банков-партнеров

• Составление отчетов о движении денежных средств компании

• Составление ежемесячных отчетов о фактическом движении денежных средств и остатках на банковских счетах

• Анализ данных о движении денежных средств план/факт

• Мониторинг списания банковских комиссий

• Подготовка/оформление банковских документов: оформление депозитных договоров, документов по выпуску банковских гарантий, открытию / закрытию расчетных счетов, счетов по корпоративным картам, добавление пользователей в системы банк-клиент и др.

• Подготовка документов/файлов по запросам внутренних аудиторов, бухгалтерии

• Предоставление отчетности, доверенностей, анкет по запросам банков

Что бы мы хотели в кандидате:

• Высшее экономическое образование

• Опыт работы на аналогичных позициях от 1 года

• Владение 1С ERP, MS Office (MS Excel, PP)

Что мы предлагаем:

• Работа в крупной производственной компании
• Официальное трудоустройство по ТК РФ в штат (срочный ТД), полное соблюдение социальных гарантий: стабильная зарплата, оплата отпусков, оплата больничных листов по ТК РФ, выходной день для доноров, отпуска за стаж
• График работы: понедельник-четверг 9:00-18:00, пятница - 9:00-16:45
• ДМС и международный медицинский полис после успешного прохождения испытательного срока
• Скидки на корпоративное питание (на территории завода собственная столовая с вкусными завтраками и обедами)
• Корпоративная мобильная связь для сотрудников, которым необходимо быть на связи
• Скидочные программы для сотрудников: жилищное кредитование, фитнес
• Система материальной поддержки сотрудников в определенных сложных жизненных ситуациях
• Подарки для детей сотрудников на новогодние праздники
• Специальные программы для держателей зарплатных карт от банков-партнеров
• Парковка для автомобилей сотрудников и велопарковка