Специалист казначейства

• Осуществление платежей в системе Клиент-Банк по расчетным счетам нескольких юр. Лиц, контроль платежей в системе Клиент-Банк, выгрузка из системы банковских выписок. Осуществление платежей в системе СУФД Федерального Казначейства.

• Оформление документов для валютного контроля, работа с валютными переводами, постановка на учет, оформление СПД и СВО.

• Контроль, проверка и согласование Заявок на расходование ДС в системе 1С:БИТ, консультация сотрудников компании по статусу Заявок, выделенным лимитам ДС, составление реестров платежей, проверка обоснованности осуществления платежа, согласование реестров платежей, контроль поступлений/расходов в соответствии с утвержденным бюджетом.

• Взаимодействие с банками (проведение платежей, сбор, подготовка и предоставление документов по запросу банка, заказ справок). Открытие р/сч в банках, Фед. Казначействе г. Москвы и МО.

• Подготовка периодических отчетов и отчетов по запросу руководства (Справка об остатках на ежедневной основе, ежемесячная сверка остатков с 51,52 счетов, БДДС).

• Работа с договорами поставки, оказания услуг/выполнения работ и подтверждающими документами, контроль условий оплаты, поставки, банковских реквизитов, срок действия, взаимодействие с ответственными подразделениями в целях корректировки.

Требования:

• Образование - Высшее финансово-экономическое образование

• Опыт работы на участке банк от 3х лет в крупной компании/холдинговой структуре.

• Знание валютного законодательства.

• Знание бухгалтерского учета, построения отчета БДДС, cash flow, учетной системы 1С. (опыт автоматизации модуля казначейства будет преимуществом).

• Желание развиваться в динамичной перспективной компании.

Условия:

• Место работы: м. Баррикадная.
• График работы: с 9:00 до 18:00; суббота, воскресенье - выходные дни.
• Оформление: в соответствии с законодательством Российской Федерации.