Специалист казначейства

до 130 000 ₽

От 3 до 6 лет

Полная занятость

Полный день

Описание вакансии

Обязанности:

Подготовка и анализ документов к кредитным комитетам банков и прохождение процедуры андеррайтинга
Осуществлять своевременную подготовку для финансовых организаций необходимых отчетных документов, предусмотренных договорами, а также документов, необходимых для установления новых лимитов по кредитным линиям, банковским гарантиям, факторингу, аккредитивам, иным финансовым продуктам
Подготовка ответов и документов на запросы банков в части финансовой деятельности компании
Контроль своевременного выполнения и мониторинг финансовых условий кредитно-обеспечительной документации, а также финансовых и нефинансовых ковенант
Подготовка документов для ежеквартального мониторинга (самостоятельное составление подробных расшифровок всех статей бухгалтерской отчетности, выгрузка информации из системы 1С, сведений о продажах, закупках, конкурентной среде, обновление клиентских анкет и т.д.)
Ведение и регулярная актуализация учетных реестров по финансовым инструментам (кредиты, гарантии, факторинг, аккредитивы и проч.), в том числе учет фактически произведенных затрат на проценты/комиссии по иным финансовым инструментам, фактической задолженности, фактически действующей процентной ставки, залогового обеспечения
Подготовка и передача в финансовые учреждения документов для осуществления выборки и погашения средств по имеющимся финансовым инструментам (кредиты, гарантии, факторинг, аккредитивы и проч.). Контроль за фактическим проведением указанных операций
Ведение деловой переписки с банками, факторинговыми, страховыми компаниями, иными финансовыми организациями и ключевыми контрагентами (поставщиками, покупателями) по вопросам в рамках компетенции
Открытие/закрытие банковских счетов, переоформление банковских карточек
Организация подписания документации между компанией и банками
Работа с залогами (передача в залог, ведение книги залогов, оптимизация залогов, контроль регистрации)
Сопровождение залогового мониторинга товара / недвижимости
Контроль выполнения требований банков, предусмотренных решениями банков (направление уведомлений в банки, контроль поддержания оборотов и прочих требований банков)
Взаимодействие с обслуживающими банками: предоставление информации по запросам банка, обновление сведений по юридическому лицу
Подготовка документов по запросу смежных подразделений, аудиторов, ИФНС
Заполнение анкет, сопроводительных писем, заявок, расшифровок финансовой отчётности и иных документов по запросам и формам банка
Обработка текущих вопросов, поступающих от банков в рамках проведения проверок
Отслеживание своевременного исполнение обязательств по кредитным договорам (контроль возврата заемных средств в соответствии с графиком, контроль своевременной оплаты процентов)
Отслеживание динамики ДЗ и ПДЗ
Создание заявок на оплату по финансовому блоку
Подписание и отправка документов посредством внутренних и внешних систем ЭДО
Контроль наличия оригиналов подписанных кредитных документов, архивация, выкладывание скан-копий на сервер
Контроль кредитной нагрузки с точки зрения соответствия установленным ковенантам
Расчет финансовых показателей, аналитических справок
Подготовка аналитических / статистических материалов для руководства
Выполнение отдельных поручений руководства. Подготовка отчетов и презентаций по запросу

Требования:

Высшее экономическое образование
Обязателен опыт работы с банками и факторинговыми компаниями
Уверенный пользователь 1С (Бухгалтерия 8.3, УПП, выгрузки данных для подготовки расшифровок бухгалтерской отчетности, формирование отчетности для финансовых организаций по счетам бухгалтерского учета) и Exсel (большой объем информации, сложные формулы, сводные таблицы, связанные файлы, ВПР)
Знание бухгалтерского учета (план счетов бухгалтерского учета, основные бухгалтерские проводки)
Знание процессов в области казначейских операций
Опыт работы в компании с аналогичными должностными обязанностями от 3-х лет

Условия:

Работа в крупной компании - лидере в сегменте продажи Бытовой техники
Официальное трудоустройство согласно ТК РФ
Программу лояльности на приобретение товаров для сотрудников компании
Комфортный офис бизнес класса БЦ " Химки”. Корпоративный транспорт от метро "Речной вокзал".

Ключевые навыки

Казначейство

1С

Работа с банками

Работа с залогами

Учетные реестры

Андеррайтинг

Вакансия опубликована: 1 ноября 2024, Москва

Похожие вакансии

Старший специалист казначейства

115 000 - 120 000 ₽

От 1 года до 3 лет

Обслуживать клиентов: работать со счетами, пластиковыми картами и денежными переводами. Продавать банковские и страховые продукты (кредитные продукты, карты, вклады).

Авторитэйл М

4,1 66 отзывов

Москва,

29 октября 2024

Ведущий специалист Казначейства

Новая

Более 6 лет

VESPER

4,9 4 отзыва

Москва,

вчера

HOLODILNIK.RU

4,0

Очень хорошо

76%

Рекомендуют

Оценки по категориям

4,1

Условия труда

4,4

Коллектив

3,9

Руководство

4,0

Уровень дохода

3,8

Условия для отдыха

3,6

Возможности роста

Преимущества и льготы компании

Сотрудники чаще всего указывали следующие льготы и преимущества на основании 172 отзывов

82% Своевременная оплата труда

72% Наличие кухни, места для обеда

58% Удобное расположение работы

52% Оплата больничного

52% Корпоративный транспорт

44% Место для парковки

43% Гибкий рабочий график

27% Профессиональное обучение

24% Система наставничества

22% Удаленная работа

16% Компенсация питания

12% Корпоративные мероприятия

6% Медицинское страхование

6% Оплата транспортных расходов

6% Оплата мобильной связи

Похожие вакансии

Ведущий специалист казначейства

Новая

От 3 до 6 лет

Специалист казначейства

от 110 000 ₽

Новая

От 1 года до 3 лет

Казначей/Специалист казначейства

100 000 - 120 000 ₽

Новая

От 1 года до 3 лет

Специалист управления корпоративных финансов

Новая

От 3 до 6 лет

Специалист казначейства

до 130 000 ₽

Новая

От 1 года до 3 лет