Финансовый менеджер в отдел Казначейства

Обязанности:

• Выгрузка банковских выписок и загрузка в 1 С Казначейство, разнесение по статьям затрат;
• Заведение контрагентов в 1 С Казначейство;
• Формирование и отправка запросов в банк на выдачу справок, копий платежных поручений, и пр. корреспонденции. Контроль за исполнением;
• Открытие/закрытие расчетных счетов, сопровождение выпуска банковских продуктов: кредитные линии, банковские гарантии, соблюдение ковенант;
• Подготовка и предоставление в банки документов в рамках мониторинга кредитных договоров (ежеквартально/ежемесячно);
• Контроль технической исправности работы ДБО (в т. ч. перегенерация ключевых носителей);
• Проверка на корректность и создание заявок на оплату;
• Выполнение прочих поручений руководства.

Требования:

• Высшее образование
• опыт работы в банк-клиент;
• опыт работы с банками в части сопровождения юридического досье компании;
• ответственность, внимательность, умение работать с большим объёмом информации, аналитический склад ума, нацеленность на результат.

Условия:

• Работа в крупной производственной компании;
• Стабильная белая заработная плата;
• Оформление по ТК РФ.
• График и условия работы: пн-чт с 9 до 18 часов пт с 9 до 16.45;
• Работа в г. Москва, адрес: 2-я Магистральная улица (корпоративный транспорт от м. Беговая).