Менеджер по работе с банками

Приглашаем на работу в отдел казначейства финансового менеджера по работе с банками!

Обязанности:

• Открытие/закрытие р/с, в/с счетов по ЮЛ Компании.
• Оформление пакета документов для внесения изменений в юридическое лицо, обслуживающих Компанию банках.
• Снятие банковских выписок по счетам ЮЛ Компании;
• Составление плановых реестров платежей для дальнейшего согласования руководством;
• Формирование и отправка платежных поручений через систему ДБО;
• Работа с валютным контролем банков: постановка/снятие контрактов на учет/с учета, внесение изменений в ведомость валютного контроля;
• Контроль остатков и своевременное пополнение корпоративных карт;
• Размещение депозитов;
• Внесение/снятие денежных средств на расчетные счета ЮЛ Компании;
• Получение платежных документов, справок с отметкой Банков в дополнительных офисах Банковского обслуживания;
• Ведение кассы: принятие и проведение авансовых отчетов; подготовка и выдача денежных средств для внесения на расчетные счета организаций; принятие и проведение отчета о розничных продажах.

Требования:

• Высшее профильное образование;
• Знание основ бухгалтерского учета и валютного законодательства;
• Опыт взаимодействия с банками;
• Уверенный пользователь 1С;
• Способность проверять и анализировать информацию;

Условия:

• Оформление согласно ТК РФ (с первого рабочего дня);
• Достойный уровень заработной платы;
• График работы 5/2 ;
• Комфортный офис категории B/B+ в пешей доступности от метро Бауманская/Красносельская;
• Корпоративная программа фитнеса для сотрудников.