Специалист казначейства

- Обслуживание от 15 организаций

- Составление и согласование Заявок на платеж.

- Проверка комплектности документов-оснований для платежа.
- Работа со счетами в системе Банк-клиент –

- Проверка, формирование, выгрузка и отправка платежей.
- Контроль прохождения платежей.
- Экспорт документов и выписок в 1С.

- Разнесение выписок в 1С.
- Формирование оперативной отчетности по ДДС.

- Оформление, получение согласований и исполнение операций по размещению денежных средств (депозитные сделки).
- Подготовка документов валютного контроля: справки о валютных операциях, постановка/снятие с учета контрактов. Желательно

- Аккредитивные формы оплаты (подготовка документов для банка, контроль). Желательно
- Открытие/закрытие счетов.

- Выпуск/перевыпуск ЭЦП.

- Подготовка данных по запросам банков по 115-ФЗ ( финансовый мониторинг).

- Контроль окончания срока полномочий руководителей обслуживаемых организаций.

- Ведение платежных календарей.

- Соблюдение графика платежей.
- Печать и архивирование банковских выписок.
- Взаимодействие с банками по вопросам РКО, запросам необходимой информации и документации, депозитам, аккредитивам, прочим операциям.

- Ответственность

- Внимательность

- Исполнительность

• График 5/2
• ДМС