Старший/Ведущий/Главный специалист по внутреннему учету ПИФ (УК Т-Капитал)
-
Взаимодействие с депозитариями, брокерами, регистраторами и другими контрагентами, а также со внутренними подразделениями УК по вопросам деятельности ПИФ и организации учетной и торговой инфраструктуры УК
-
Ежедневное предоставление первичной документации в специализированный депозитарий (работа с программами ЭДО)
-
Ведение внутреннего учета паевых инвестиционных фондов (ОПИФ, ИПИФ, БПИФ, ЗПИФ) в соответствии с требованиями законодательства
-
Расчет стоимости инвестиционного пая и расчетной стоимости чистых активов ОПИФ, БПИФ, ИПИФ, сверка расчетов со специализированным депозитарием
-
Раскрытие отчетности ПИФ в соответствии с законодательством, правилами листинга ММВБ
-
Сверка и проведение операций по выдаче и погашению паев
-
Подготовка отчетности управляющей компании в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, по формам ОКУД 0420502, 0420503, 0420504, 0420505
-
Участие в подготовке и заключении договоров с контрагентами Управляющей компании, согласование со Специализированным депозитарием
-
Взаимодействие с разработчиками ПО в целях автоматизации учетных процессов
-
Контроль за ежемесячным начислением вознаграждения УК, специализированному депозитарию и регистратору, контроль за расходами ПИФ
-
Взаимодействие с прочими контрагентами УК: продление ЭЦП, подготовка анкет, доверенностей, информационных писем о существенных фактах и прочие коммуникации
-
Организация сетапов, разработка соответствующих схем и процессов внутреннего учета при запуске новых ПИФ
-
Участие в исполнении указов Президента в отношении ПИФ и иных нормативных актов по требованию Регулятора
-
Участие в процессе оптимизации внутренних процедур и повышения эффективности рабочего процесса
-
Опыт работы в Управляющих компаниях, специализированных депозитариях на участке ПИФ
-
Опыт работы от 3 лет по профилю
-
Знание законодательных и нормативных правовых актов, регулирующих деятельность на рынке коллективных инвестиций
-
Опыт работы в ПО Аванкор
-
Знание порядка расчета НДФЛ
-
Опытный пользователь: MS Office (Word, Exсel, Power Point, Access, Outlook)
- Работу в офисе у метро «Белорусская». График работы — гибридный
- Платформу обучения и развития «Апгрейд». Курсы, тренинги, вебинары и базы знаний. Поддержку менторов и наставников, помощь в поиске точек роста и карьерном развитии
- Комплексную программу заботы о здоровье. Оформим полис ДМС с широким покрытием и страховку от несчастных случаев. Предложим льготные условия страхования для ваших близких
- Бесплатный фитнес-зал в офисе или частичную компенсацию затрат на спорт. В фитнес-зале оборудованы зоны по разным направлениям. Можно заниматься самостоятельно или присоединиться к групповым занятиям с тренером
- Бесплатные завтраки и обеды в нашем кафе. А если захотите перекусить, на каждом этаже есть кухня с чаем, кофе и фруктами
- Линейку льготных тарифов на продукты Т-Банка
- Well-being-программу, которая помогает улучшить психологическое и физическое здоровье, а также разобраться с юридическими и финансовыми вопросами
- Три дополнительных дня отпуска в год
- Достойную зарплату — обсудим ее на собеседовании
Обслуживать клиентов: работать со счетами, пластиковыми картами и денежными переводами. Продавать банковские и страховые продукты (кредитные продукты, карты, вклады).
Обслуживать клиентов: работать со счетами, пластиковыми картами и денежными переводами. Продавать банковские и страховые продукты (кредитные продукты, карты, вклады).