Специалист по учету ПИФ

В дочернюю компанию ФИНСТАР БАНК - ООО УК ФИНСТАР КАПИТАЛ ищем нового члена команды

Обязанности:

• Ведение учета ПИФ и составление отчетности по ПИФ (все формы отчетности) в полном объеме.
• Взаимодействие со специализированным депозитарием и регистратором, отправка первичных документов, сверка расчетов и отчетности
• Оценка справедливой стоимости депозитов и отражение их в учетной программе.
• Оценка денежных требований, контроль и оценка дебиторской задолженности.
• Ведение контрольных таблиц в Excel с расчетами справедливой стоимости активов (депозитов, НСО и т.д.).
• Составление, согласование и отражение в учете всех первичных документов (выписки, акты, п/п, договора и т.д.). Хранение первичных документов в электронном и бумажном виде.
• Расчет вознаграждения УК, СД, СР, среднегодовой СЧА.
• Операции с пайщиками – выдача паев при формировании фонда, при доп. выпусках, погашение паев, выплата дохода пайщикам.
• Формирование перечня имущества, ведение учетного журнала

• Знание методик оценки активов ПИФ, опыт расчета справедливой стоимости активов ПИФ.

• Опыт работы с ценными бумагами в активах ПИФ, проведение операций в программе по ценным бумагам, отчетов брокера, покупка-продажа ЦБ, оценка справедливой стоимости

• Опыт учета операций с недвижимостью, операций по аренде, отражение в учете НДС.

• Опыт работы по постановке задач по доработке ПО

• Пятидневная рабочая неделя: пн-чт 9:00-18:00, пт.- 09:00-17:00, сб, вс-выходной;
• Полный социальный пакет;
• Регулярно выплачиваемая заработная плата;
• ДМС по окончанию испытательного срока;
• Удобное расположение офиса
• Работа в сильной команде профессионалов