Руководитель направления казначейских операций
Более 6 лет
Полная занятость
Полный день
Описание вакансии
Обязанности: - Контроль и своевременное продление ЭЦП банков, формирование и продление сертификатов.
- Взаимодействие с Банками. Открытие кредитных линий, оформление кредитно-обеспечительной документации.
- Подготовка необходимых документов для открытия/закрытия расчетных, специальных, обособленных счетов в уполномоченных банках, внесение изменений в юридическое дело в банках.
- Контроль ковенантного пакета.
- Управление денежным потоком компании. Выбор оптимального источника выплаты факторингового финансирования.
- Управление ликвидностью.
- Осуществление рублевых и валютных платежей резидентам и нерезидентам в рамках согласованных реестров, зарплатных платежей в различных системах «Банк-Клиент».
- Проверка документов-оснований для обоснования целевого расходования денежных средств.
- Проверка заявок на соответствие утверждённым бюджетам организации.
- Формирование реестра платежей и контроль заявленных платежей на предмет согласования ответственными лицами, согласно требованиям внутренней документации.
- Участие в формировании бюджетов и бизнес-планов.
- Участие в автоматизации учетных процессов участка.
- Высшее финансово-экономическое образование,
- Опыт работы от 2-х лет с аналогичным функционалом, желательно в факторинговой компании/операционном офисе банка.
- Знание валютного законодательства.
- Желателен опыт работы с иностранными банками (Китай).
- Владение ПК, MS Office: продвинутый пользователь Excel, 1С.
- Навыки работы в различных системах Банк-Клиент.
- Хорошее знание бухгалтерского учета, основных принципов формирования доходов и расходов.
- Высокий уровень ответственности, внимательность к деталям, добросовестное отношение к работе, умение работать в условиях многозадачности, коммуникабельность, умение работать с большим объемом информации и эффективно распределять рабочее время; хорошие коммуникативные навыки.
- Внимательность к деталям, аналитическое мышление, работоспособность.
- Умение вести деловую переписку, работать в команде.
- Комбинированный формат работы (office/home).
- Стабильный и прозрачный доход: зарплата и премии по результатам работы.
- Забота о здоровье сотрудников: программа ДМС, включая стоматологию.
Вакансия опубликована:
вчера,
Москва
Похожие вакансии
Руководитель управления казначейских операций
200 000 - 230 000 ₽
Cfoclub (ИП Валуев Кирилл Владимирович)
Оценки по категориям
Преимущества и льготы компании
Сотрудники чаще всего указывали следующие льготы и преимущества на основании 1 отзыва
100%
Своевременная оплата труда
100%
Удобное расположение работы
100%
Медицинское страхование
100%
Оплата больничного
Похожие вакансии
Руководитель казначейства
от 150 000 ₽
Руководитель группы валютного контроля
до 140 000 ₽