Старший специалист казначейских операций

• Согласование заявок на оплату;
• Взаимодействие с Казначейством Управляющей компании в части работы с банк-клиентом по отправке платежей; в том числе работы с казначейскими счетами;
• Проверка достоверного отражения операций по счетам бухгалтерского учета (счет 51);
• Ежедневное ведение оперативного реестра платежей;
• Ведение электронного архива выписок банков;
• Работа с банками РФ: обеспечение документооборота с банком, открытие/закрытие расчетных счетов, работа с иными банковскими продуктами (кредитование, банковские гарантии);
• Размещение временно свободных денежных средств;
• Составление управленческих отчетов по остаткам денежных средств;
• Участие в подготовке платежного календаря;
• Контроль платежной дисциплины.

• Высшее финансовое/экономическое образование;
• Опыт работы на релевантной должности от 5 лет;
• Опыт работы в учетных системах, банковских системах;
• Понимание процессов бюджетирования денежных потоков, понимание структуры БДДС;
• Знание проводок бухгалтерского учета в части разноски выписки по расчетным счетам;
• Знание MS Excel, 1С 8.3., Клиент-Банк.

​​​​Условия:

• Работа в крупной государственной компании.
• Оформление по ТК РФ, официальная и своевременная заработная плата.
• Заработная плата: оклад + стимулирующая надбавка + ежегодная индексация и премия по результатам года (уровень заработной платы по результатам собеседования).
• ДМС для сотрудников, включая стоматологию (после успешного прохождения испытательного срока).
• Место работы: Центр Москвы (М Пушкинская/Чеховская).
• График работы: 5/2, с 09.00 до 18.00.
• Реализация масштабных проектов.