Главный менеджер Управления учета финансовых активов и обязательств ДБУиО
Обязанности:
1. Осуществление функций бэк-офиса казначейских операций по операциям с ценными бумагами, операциям РЕПО (прямое, обратное), операциям с производными инструментами в порядке, установленном в Регламенте по осуществлению казначейских операций Банка;
2. Ведение учета и расчетов по операциям РЕПО и Обратное РЕПО на основании паспортов сделок, биржевых свидетельств;
3. Ведение учета производных финансовых инструментов (опционов по ценным бумагам) на основании распоряжений, полученных от ДК. Ведение учета займов, предоставленных банкам второго уровня, учет инвестиций в иностранную дочернюю компанию, ипотечных займов, предоставленных с рассрочкой платежей;
4. Осуществление ежедневного учета по инструментам инвестиционного портфеля, в т.ч. расчеты индексации индексируемых ценных бумаг, сверка правильности индексации и отражение в учете, отражение доходов и расходов по ценным бумагам, сделкам обратное РЕПО, ежедневный мониторинг графиков, осуществление расчетов по платежам;
5. Формирование и выгрузка в BI систему отчетов по формам 080,163,165 (сделки по ценным бумагам, инвестиционный доход по ценным бумагам, структура портфеля ценных бумаг).
Требования:
1. Высшее экономическое образование;
2. Желательно наличие сертификата - Профессиональный бухгалтер;
3. Знание банковского законодательства и нормативных актов по бухгалтерскому учету и налогообложению, гражданскому праву, МСФО.
4. Знание казахского языка.
Условия:- Официальное трудоустройство.