Главный казначей

Обязанности:

Участие в процессе формирования бюджетов и годовых бизнес-планов. Осуществление контроля платежей на соответствие бюджетным лимитам. Формирование реестра фактически осуществленных платежей

Проведение и контроль платежей, ведение электронного документооборота по системе дистанционного банковского обслуживания «Банк-клиент» Ведение расчетных счетов в нескольких банках, открытие/закрытие расчетных счетов, размещение денежных средств на депозитах, овернайты, осуществления сделок по обмену валют, осуществления отправку платежей через систему банк-клиент, а также подготовка валютных платежей к оплате, производить получение и регистрацию Учетного Номера Контракта по валютным переводам и другое

Осуществлять проверку на полноту и правильность оформления первичных бухгалтерских документов (служебные записки от инициаторов, приказы, счета на оплату и другое) предоставленных на оплату

Обеспечение соблюдения валютного законодательства РК при проведении валютных платежей

Ежедневно осуществлять разноску выписок в программе 1С по всем проведенным безналичным денежным операциям Компании; Ежемесячно в установленные сроки готовить отчетность по расходам Компании, в соответствии с банковскими выписками; Ежедневное ведение отчетов по инкассации; Ежеквартальная сдача отчетов в Нац.банк;

Требования:

Образование - высшее, профильное.

Опыт работы - Бухгалтерский учет, казначейские операции не менее 2х лет.

Условия:

• пятидневная рабочая неделя с 10:00 до 19:00 часов
• оформление на работу в соответствии с трудовым законодательством РК.