Руководитель отдела казначейства

Мы приглашаем на работу Руководителя отдела казначейства.

Обязанности:

1.Участие в процессе доработки (автоматизации) блока «Казначейство» в 1C ERP:

·выявление проблем, постановка задач разработчикам, принятие работ, формирование инструкций для сотрудников казначейства

·участие в спринтах с разработчиками 1С (1 раз в 2 недели): приоритезация задач, контроль выполнения доработок

2. Ведение платежного календаря, формирование ежедневных реестров платежей:

·контроль согласования реестра платежей

·распределение денежных средств по банкам и р/с согласно потребности (валютные платежи, налоги, зарплатные платежи и иные). Передача информации сотруднику казначейства для распределения платежей в ERP.

·взаимодействие с коллегами отдела Казначейства и КЦ в части запросов новых кредитных траншей и своевременного погашения ранее полученных траншей. Контроль лимитов и сроков возвратов кредитов, в т.ч. траншей по факторингу.

·оформление ЗРДС для переводов ВГО (контур РФ) в соответствии с потребностью – договоры займов, договоры поставки.

·определение лимитов в части валютных платежей «по каналам»

·контроль прохождения валютных платежей по «каналам»

·инициирование заявлений на банковские расследования/возвраты зависших сумм и последующий контроль исполнения заявлений

·ведение реестра валютных платежей. Запрос информации у отдела Закупок и своевременное обновление данных по зачислению/возвратам платежей.

·взаимодействие с отделом Закупок в части приоритезации валютных платежей, в т.ч. ежедневной приоритезации платежей ЭТ.

·участие в доработке 1С механизма контроля за оплатой по агентским схемам

3. Составление сверочных отчетов об остатках на расчетных счетах компании (до момента автоматизации в Qlik по международному контуру – далее сопровождение и контроль – данные Qlik = данные по выпискам на конец месяца)

4. Участие в процессе организации учета в 1С кредитов (лимиты, выборки, сроки) – формирование инструкций для сотрудника, контроль исполнения инструкций и своевременности и корректности отражения (проведение сверок по завершении месяца)

5. Участие в разработке инструкций и регламентов работы для сотрудников отдела

6. Согласование договоров ВЭД в 1С ДО на предмет корректности оформления в части ВК

7. Участие в формировании и анализе данных Cash Flow (взаимодействие с подразделениями в части сбора информации для обновления данных), замещение сотрудника на период отсутствия и самостоятельное формирование прогнозного CF

8. Контроль лимитов, сроков возвратов и условий по договорам займов ВГО.

• Высшее образование
• Опыт работы руководителем отдела казначейства от 5 лет
• Опыт работы с ВЭД
• Знание 1С ERP, отлично, если есть опыт автоматизации блока "Казначейства"
• Опыт управления коллективом ( от 10 чел)
• Опыт работы в компаниях с оборотом от 8-10 млрд. рублей.

• Оформление ТК РФ, официальный доход
• Поддержка на время адаптационного периода и далее
• Соц пакет: ноутбук, ДМС, корпоративные мероприятия и обучение
• место работы м Авиамоторная