Финансовый менеджер на участок "Казначейство"

Должностные обязанности:

• Работа на участке банк-клиент;

• Взаимодействие с банками по вопросам РКО (открытие, закрытие счетов, обновление данных);

• Взаимодействие с кредитными менеджерами банков-партнеров Компании, менеджерами, которые ведут банковские счета Компании;

• Помощь в оформлении документов в рамках запросов по сопровождению/обслуживанию банковских продуктов компании;

• Участие/помощь в подготовке по запросам банка необходимой документации в рамках финансового мониторинга;

• Оформление банковских гарантий;

• Сопровождение кредитных/лизинговых/факторинговых/депозитных сделок, а также подготовка необходимого пакета документов по данным сделкам;

• Запрос справок по форме банков по месту требования;

• Взаимодействие с банками по текущим рабочим вопросам;

• Продление сроков действия сертификатов электронных ключей, настройка новых банк-клиентов при смене обслуживающих банков;

• Ответы на различные запросы обслуживающих банков;

• Подготовка договоров займа между ГК при необходимости;

• Помощь в предоставлении ответов на запросы/требования налоговых органов в рамках своего участка работы (платежи);

• Ежедневная подготовка для руководства Компании информации по остаткам денежных средств на расчетных, валютных счетах, данных о лимитах по кредитным продуктам и тп;

• Согласование заявок на оплату процентов, погашение займов, прочих финансовых операций;

• Формирование платежного календаря на основании согласованных заявок от руководителей структурных подразделений, финальная проверка и проведение платежей.

• Ведение валютных контрактов (постановка/контроль), подготовка валютных платежей.

• Загрузка банковских выписок и проверка поступлений.

• Помощь в ежемесячном закрытии участка Казначейство.

• Выполнение иных поручений непосредственного руководителя.

Требования:

• Высшее экономическое/финансовое законченное образование;

• Опыт работы в финансовом отделе от 1,5 лет;

• Знание 1С обязательно;

• Личностные качества: аккуратность, ответственность, пунктуальность

• внимательность, коммуникабельность, стрессоустойчивость.

• Официальное трудоустройство

• Своевременная и стабильная выдача заработной платы

• Корпоративная мобильная связь

• Компенсация спорта

• Отпуск 28 календарных дней

• График работы - с 9-00 до 18-00; или с 10-00 до 19-00;

• Станция метро Мякинино (12-13 минут пешком)

• Испытательный срок- 3 месяца