Специалист по работе с Паевым Инвестиционном Фондом (специалист бэк-офиса, ЗПИФ)

В связи с расширением, Управляющая компания «Инсайт Кэпитал» (INSIGHT capital) находится в поиске специалиста в бэк-офис для ведения учета и отчетности ПИФ.

Что мы ожидаем от вас:

• Ведение учета операций ЗПИФ;
• Расчет и сверка стоимости чистых активов (СЧА);
• Взаимодействие и сверка со специализированным депозитарием;
• Подготовка и формирование ежемесячной, ежеквартальной и ежегодной отчетности в ЦБ;
• Взаимодействие с контрагентами по операциям и учету с имуществом ЗПИФ;
• Расчет налога на добавленную стоимость (НДС), земельного налога, налога на имущество, налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Формирование книги покупок, книги продаж по ЗПИФ;
• Расчет и выплата доходов владельцам инвестиционных паев паевых фондов;
• Оформление документов в отношении операций, облагаемых НДС (счета-фактуры, акты, журналы);
• Сбор, систематизация и хранение документов внутреннего учета.

Что нам требуется:

• Высшее образование;
• Квалификационный аттестат серии 5.0 (преимущественно);
• Опыт работы в бэк-офисе УК ПИФ или специализированного депозитария не менее 2 лет;
• Опыт работы и хорошее знание специализированной системы 1С-Рарус: ПИФ, Аванкор;
• Опыт самостоятельного ведения учета ЗПИФ;
• Знание налогового законодательства (НДС, земельный налог, ННИ, НДФЛ);

• Знание Указаний Банка России в отношении деятельности управляющей компаний по ДУ ПИФ;
• Знание отраслевых стандартов бухгалтерского учета УК ПИФ;
• Опыт составления и предоставления регламентированной отчетности в формате XBRL.

Условия:

• Оформление по ТК РФ;
• График работы 5/2;
• Корпоративное обучение и повышение квалификации;
• Расположение офиса в районе м. Тульская