Специалист по внутреннему учету паевых инвестиционных фондов и доверительного управления
От 3 до 6 лет
Полная занятость
Полный день
Описание вакансии
В компанию ИВА Траст, входящую в Инвестиционную группу ИВА Партнерс, требуется специалист по внутреннему учету паевых инвестиционных фондов и доверительного управления
Обязанности:
- Организация и ведение внутреннего учета паевых инвестиционных фондов (ОПИФ, ИПИФ, БПИФ) в соответствии с требованиями законодательства;
- Организация и ведение внутреннего учета доверительного управления;
- Взаимодействие со специализированным депозитарием, регистратором, брокерами, депозитариями, аудитором;
- Расчет стоимости инвестиционного пая и расчетной стоимости чистых активов ОПИФ, БПИФ, ИПИФ, сверка расчетов со специализированным депозитарием;
- Обработка и проведение отчетов брокера, банковских выписок в программе внутреннего учета;
- Сверка остатков по ценным бумагам с депозитариями, денежных средств с банками;
- Ведение справочников ценных бумаг, контрагентов и т.д. в программе внутреннего учета;
- Составление и представление отчетности для клиентов ДУ, расчет вознаграждений и комиссий;
- Составление и представление отчетности управляющей компании в Банк России в соответствии с требованиями законодательства РФ по формам ОКУД 0420502, 0420503, 0420504, 0420505, 0420516;
- Взаимодействие с программистами в целях автоматизации учетных процессов.
Требования:
- Высшее образование;
- Опыт работы в управляющих компаниях, специализированных депозитариях от 3-х лет;
- Знание законодательных и нормативных правовых актов, регулирующих деятельность на рынке коллективных инвестиций;
- Наличие квалификационных аттестатов 1.0. и 5.0.;
- Желателен опыт работы в ПО Fancy Spectre и Аванкор;
- Опытный пользователь: MS Office (Word, Exсel, Power Point, Access, Outlook).
Условия:
- Гибридный формат работы;
- Дружный коллектив и комфортные условия труда (современный офис в Москва-Сити);
- Конкурентоспособная заработная плата;
- Социальный пакет (медицинская страховка, оплачиваемый отпуск и пр.);
- Возможности для профессионального роста и развития.
Вакансия опубликована:
8 октября 2024,
Москва
Похожие вакансии