Руководитель направления казначейства

- Организация работы по формированию Бюджета движения денежных средств и контроль за его исполнением (план-факт анализ);

- Управление денежными потоками: формирование, ведение и согласование реестра платежей по группе компаний;

- Исполнение, корректировка и контроль исполнения платежного календаря на ежедневной основе;

- Формирование и проверка скользящего прогноза ликвидности по группе и по отдельным компаниям группы;

- Взаимодействие с банками по вопросам по ликвидности;

- Ежедневное формирование отчета по остаткам денежных средств;

- Выполнение прочих задач в рамках работы Казначейства

- Высшее финансовое или экономическое образование;

- Опыт работы на аналогичной должности от 3 лет;

- Уверенный пользователь 1С;

- Уверенный пользователь MS Office (Excel, Power Point);

- Понимание принципов формирования БДДС

- официальное трудоустройство

- график 5/2