Начальник финансового отдела

Обязанности:

• Формирование и согласование реестров платежей Управляющей организации (УО) и ДЗО на день на основании планов расходования безналичных денежных средств, счетов на оплату, заключенных договоров;
• Контроль наличия первичных документов для осуществления оплаты;
• Составление отчетов по дебиторской и кредиторской задолженности УО и ДЗО, контроль состояния взаиморасчетов с покупателями и поставщиками;
• Формирование планового/оперативного бюджета движения денежных средств (БДДС) и контроль его исполнения по УО и ДЗО;
• Контроль за соблюдением лимитов по статьям: БДР, БДДС УО и ДЗО;
• Организация и контроль снятия остатков денежных средств, контроль исполнения платежных поручений;
• Взаимодействие с банками (включая банки-нерезиденты) по всему спектру корпоративных финансовых услуг в рамках казначейских функций, размещение свободного остатка денежных средств, оптимизация тарифов и условий обслуживающих банков;
• Привлечение кредитных ресурсов (ВКЛ, банковские гарантии, лизинг, факторинг), ведение и обслуживание кредитного портфеля, контроль исполнения обязательств в рамках кредитного договора, в том числе обеспечение предоставления информации в рамках мониторингов по кредитному договору;
• Подготовка письменных ответов на запросы и аналитических записок.​​​

Требования:

• Высшее профессиональное (экономическое/финансовое) образование;
• Опыт работы руководителя в казначейском отделе Компании не менее 6 лет;
• Опыт работы в Excel с формулами обязателен (функции впр, суммесли и т.п.);
• Опыт работы с кредитными организациями, банками;
• Опыт работы в 1С, 1C- ERP с данными бухгалтерского учета;
• Знание основ бухгалтерского учета
• Дополнительным преимуществом кандидата будет считаться:
• Опыт работы в Управляющей компании с несколькими дочерними компаниями;
• Опыт работы в сфере энергосбытовой деятельности;
• Знание основных показателей эффективности проекта и опыт построения финансовых моделей;

• Работа в центре Москвы (м. Улица 1905 года);

• График работы 5/2, работа в офисе;

• Оформление в соответствии с Трудовым кодексом РФ, стабильная «белая» заработная плата 2 раза в месяц.