Казначей
От 1 года до 3 лет
Полная занятость
Полный день
Описание вакансии
Ваши задачи:
- заключение/ведение/исполнение Договоров банковского счета, в т.ч. внесение изменений в юр.дело
- заключение/ведение/исполнение Договоров на дистанционное банковское обслуживание (клиент-банк), в т.ч. установка систем Клиент-Банк, организация получения ЭП и запись на электронный носитель, контроль сроков действия ЭП
- ежедневное формирование справки об остатках на расчетных счетах
- проверка и согласование Заявок на расходование денежных средств в системе 1С: ERP Управление предприятием 2, в т.ч. формирование заявок на платеж в рамках компетенции отдела
- консультация сотрудников по вопросам оформления заявок на расходование денежных средств
- составление Реестра платежей на день и согласование с ЗГД по экономике и финансам для утверждения у акционеров и генерального директора
- выгрузка платежных поручений из 1С согласно утвержденному Реестру платежей, отправка в Банк, контроль исполнения платежных поручений
- покупка/продажа иностранной валюты
- постановка контрактов на учет, контроль сроков действия, пролонгация
- проведение валютных платежей
- предоставление СПД, ДИО, ВБК и др
- ежедневная выгрузка/обработка банковских выписок в 1С
- ежедневное архивирование банковских выписок в эл.виде
- размещение свободных денежных средств в депозит
- исполнение ковенантов по кредитным продуктам
- сопровождение зарплатного проекта, корпоративные карты
- подготовка материалов для ответа на запросы от ФНС, аудиторов, смежных подразделений в рамках компетенции отдела
- участие в автоматизации и регламентации процессов казначейства
Мы хотим видеть в нашей команде:
-
коммуникабельного, самостоятельного, нацеленного на результат человека
-
специалиста в области финансов и экономики, банковского дела с высшим профессиональным образованием
-
уверенного пользователя пакета Google Workspace и Microsoft Office; Bitrix24 (желательно)
Здорово, если вы:
- имеете опыт работы с Банками (в различных системах Клиент-банк), лизинговыми компаниями, ВЭД
- знаете управленческий, бухгалтерский учет (51,52,55,57,60,62 и т.п.), процесс формирования актов-сверок, ОСВ и т.д.
- имеете опыт формирования платежных календарей, отчетов о движении денежных средств
-
имеете опыт работы в горнодобывающем, угольном или газовом секторе
Работа в нашей команде - это:
- интересные задачи
- достойный уровень заработной платы
- предоставление полиса ДМС
- неограниченные возможности для развития и реализации собственных инициатив
- команда профессионалов, которой мы гордимся
Вакансия опубликована:
сегодня,
Москва
Похожие вакансии
Оценки по категориям
Преимущества и льготы компании
Сотрудники чаще всего указывали следующие льготы и преимущества на основании 6 отзывов
83%
Своевременная оплата труда
83%
Удобное расположение работы
67%
Оплата больничного
50%
Наличие кухни, места для обеда
50%
Гибкий рабочий график
50%
Место для парковки
50%
Корпоративные мероприятия
33%
Корпоративный транспорт
33%
Профессиональное обучение
33%
Оплата мобильной связи
33%
Система наставничества
17%
Удаленная работа
17%
Медицинское страхование
17%
Компенсация питания
Похожие вакансии
Казначей
до 110 000 ₽
Бухгалтер на участок банк-клиент (казначей)
80 000 - 100 000 ₽
Бухгалтер-казначей
от 90 000 ₽
Казначей
от 100 000 ₽