Казначей
от 100 000 ₽
От 3 до 6 лет
Полная занятость
Полный день
Описание вакансии
Обязанности: - Проверка заявок на расходование ДС;
- Формирование и отправка в банк платежных поручений на основании утвержденных заявок и контроль их исполнения;
- Ежедневное формирование отчета по остаткам и движению ДС;
- Ежедневное получение и выгрузка выписок по расчетным счетам компании;
- Эффективное размещение на депозитах свободного остатка денежных средств;
- Своевременное проведение платежей по кредитам/займам/банковским гарантиям, лизинговых платежей и контроль расчета процентов;
- Взаимодействие с банками по открытию/закрытию расчетных счетов, отслеживание сроков действия ЭЦП;
- Запрос и получение справок для ежеквартального/ежемесячного мониторинга;
- Заполнение и согласование анкет по запросу банков (при внесении изменений в юридическое дело или иной информации);
- Ведение отчета по дебиторской задолженности;
- Ведение отчета по расчетам с заказчиками/поставщиками;
- Сопровождение зарплатных проектов в полном объеме;
- Участие в процессе по оптимизации и автоматизации процессов;
- Выполнение различных поручений руководителя.
Требования:
- Высшее экономическое или математическое образование;
- Опыт работы от 3 лет на аналогичной должности;
- Отличное знание систем «Банк-клиент»;
- Опытный пользователь 1С;
- Опытный пользователь офисных программ, особенно MS Excel.
Условия:
- Заработная плата определяется по итогам собеседования;
- Трудоустройство по ТК РФ;
- Официальная ЗП, своевременные выплаты (2 раза в месяц);
- Оплачиваемый ежегодный отпуск/больничные;
- Детские подарки к Новому году;
- График работы 5/2, возможен гибкий график;
- Офис в шаговой доступности от метро (Комсомольская, Красные Ворота);
- Интересная работа с возможностью карьерного роста;
- Работа в стабильной и развивающейся компании;
- Работа в дружном и сплочённом коллективе, в котором ценится обязательность, самоотдача, командный дух, творческий подход и работа на результат
Вакансия опубликована:
вчера,
Москва
Похожие вакансии
Оценки по категориям
Преимущества и льготы компании
Сотрудники чаще всего указывали следующие льготы и преимущества на основании 13 отзывов
85%
Удобное расположение работы
69%
Своевременная оплата труда
54%
Наличие кухни, места для обеда
46%
Оплата больничного
46%
Корпоративные мероприятия
31%
Удаленная работа
31%
Медицинское страхование
23%
Система наставничества
15%
Гибкий рабочий график
8%
Компенсация питания
8%
Место для парковки
8%
Оплата мобильной связи
Похожие вакансии
Бухгалтер-казначей
от 90 000 ₽
Специалист казначейства
120 000 - 120 000 ₽
Бухгалтер на участок банк-клиент (казначей)
80 000 - 100 000 ₽