Главный специалист казначейства

Обязанности:

• Проверка и согласование заявок на расходование денежных средств (контроль договоров в области проведения расчетов, проверка корректности реквизитов и полноты информации для проведения оплаты);

• Формирование реестра платежей (в разрезе ГК, планирование расходов);

• Актуализация исполнения БДДС, расчет остатков лимитов, подготовка отчетности в разрезе источников финансирования;

• Взаимодействие с банками по вопросам открытия/закрытия расчетных счетов, подготовка документов по внесению изменений в юридическое дело клиента/обновление юридического досье в банках, взаимодействие в части РКО, сопровождение ЗП проекта;

• Сверка ВГО по Группе компаний, контроль взаиморасчетов;

• Размещение свободных денежных средств;
• Подготовка справок, составление управленческих отчетов по запросу руководства, деловая переписка.

Требования:

• Высшее финансово-экономическое образование.
• Опыт работы в казначействе от 5 лет, с отчетами БДДС в строительной / нефтегазовой сфере.
• Отличное знание: MS Office: Excel (опытный пользователь, расширенные возможности, приветствуется знание Макросов; 1С: Бухгалтерия 8.3; 1С: ERP.

Условия:

• Официальное трудоустройство в ООО "РГ-Сервис"
• Комфортный офис БЦ Верейская Плаза (15 минут на корпоративном автобусе от метро Славянский бульвар).
• График работы 5/2, 9:00 - 18:00.
• Официальная заработная плата, премии по результатам работы.
• ДМС после испытательного срока.
• Корпоративные скидки.