Ведущий специалист казначейства

Обязанности

• Формирование отчета «выписка» с комплектом документов
• Загрузка выписки в информационную базу
• Проведение выписки в информационной базе по движению денежных средств (корректный учет движения денежных средств в информационной базе по счетам бухгалтерского учета, статьям движения денежных средств и аналитике договоров с контрагентами)
• Сверка остатков денежных средств по отчету «выписка» с информационной базой
• Формирование платежных поручений и отслеживание перемещения денежных средств
• Ведение реестра «неисполненные платежи» (обновление комментариев по реестру, ведение переписки с подателями запросов, контроль платежей «до выяснения»)
• Соблюдение регламента работы казначея, утвержденного руководителем казначейства
• Сбор и анализ информационного и статистического материала по вопросам, входящим в компетенцию отдела казначейства

• Ведение реестра по компаниям-нерезидентам, отслеживание платежей, предоставление главному специалисту казначейства сканов договоров с компаниям-нерезидентами для предоставления в банк (валютный контроль).

Требования

• Профильное экономическое образование - обязательно
• Опыт работы в должности специалиста казначейства, либо бухгалтера на участке «Банк» не менее 3х лет
• Знание ПК, опыт работы в 1С 8.3 БП, Банк-клиент, Excel, Консультант плюс

• Знание бухгалтерского учета по участку движения денежных средств, взаиморасчеты с кредиторами/дебиторами

• Опыт работы с коммерческим планом счетов
• Готовность и умение справляться с большим объемом информации
• Хорошие коммуникативные навыки, умение работать в команде, нацеленность на общий результат
• Высокий уровень личной ответственности

Условия

• Оформление и соцпакет по ТК, ежегодная индексация заработной платы
• Пятидневная рабочая неделя
• График работы: 08.00 – 17.00
• Офис м.Смоленская

Работа в Экотехпром — это возможность делать наш город современнее, чище и удобнее. Если ты тоже неравнодушен к Москве, хочешь развивать ее и развиваться сам, присоединяйся к нашей команде! Твой город – твое дело!