Специалист отдела казначейства

В крупную и динамично развивающуюся строительную компанию ООО "Резерв" требуется ведущий специалист отдела казначейства.

ООО «РЕЗЕРВ» - это высокопрофессиональная команда руководителей, инженеров и специалистов сложных строительных специальностей, обладающих уникальным опытом железнодорожного и гражданского строительства в любых климатических и территориальных условиях.

Обязанности:

• Сбор и подготовка реестра заявок на расход денежных средств: проверка заявок на соответствие данным счета/договора, реквизиты компании, реквизиты контрагента, сумма платежа, назначение платежа, вложенные документы, проверка наличия первичной документации; условия расчетов; контроль статьи ДДС
• Согласование реестра заявок на расход денежных средств: проверка заявок на актуальность платежа и на соответствие утвержденным бюджетам организации
• Контроль за постановкой в реестр и оплатой постоянных платежей
• Ежемесячный сбор и консолидация инструмента - "Платежный календарь"
• Подготовка отчетов в рамках своей деятельности по поручению руководителя
• Ведение реестра "неисполненные платежи" (обновление комментариев по реестру, ведение переписки с подателями запросов, контроль платежей "до выяснения")
• Работа с формированием и анализом отчетности - отчет по дебиторской задолженности с покупателями и поставщиками

Требования:

• Образование высшее профильное (экономическое или бухгалтерское)
• Знание бухгалтерского учета по участку движения денежных средств, взаиморасчеты с дебиторами/кредиторами
• Готовность и умение справляться с большим объемом информации
• Уверенный пользователь 1С ERP
• Уверенный пользователь Excel

• ЗП "белая" без задержек;
• ДМС;
• 13 зарплата;
• График работы 5/2, с 09.00 до 18.00 (перерыв на обед с 13.00 до 14.00)
• Место работы: комфортабельный современный офис, м. Сокольники, БЦ "Буревестник".
• Корпоративные мероприятия
• Молодой и дружный коллектив