Специалист по учету денежных средств

Проведение банковских выписок по 2м юр.лицам (в 2-х программах);

Ежедневная сверка и корректировка данных по счетам 51, 52, 55, 57 с банковскими выписками по 2м юр.лицам (в 2-х программах);

Ежемесячное начисление по кредитам, а так же по займам (счета 66, 67, 76);

Сверка с отделом Казначейства по кредитам, займам, банк.гарантиям;

Расчет и сверка переоценки остатков в валюте по всем расчетным счетам организации;

Сверка данных об остатках на банковских счетах с данными в учетных системах Компании (1С ERP и Конкорд), а также устранение расхождений;

Подготовка информации для банковского мониторинга;

Статистические формы отчетности – 1ЦБ;

Годовая форма отчетности _ Ф-4 ОДДС.