Руководитель направления учета операций по счетам коллективных инвестиций

В Крупную УК ищем Руководителя направления (главного/старшего специалиста) учета операций по счетам коллективных инвестиций:

- Контроль за работой подразделения, решение спорных вопросов;

- Контроль за подготовкой и сдачей отчетности по формам 0420502, 0420503, 0420504, 0420505, 0420409, 0420011;

- Формирование ОПИФ (валютные и рублевые), БПИФ, ЗПИФ (ЗПИФА);

- Подготовка/отправка в ЦБ ПДУ фондов;

- Учет имущества открытых и биржевых фондов (заведение и сверка/контроль первичных документов);

- Отправка/приём документов через ЭДО спец.депозитария

- Подготовка платежей по фондам (платежи по операциям пайщиков, платежи инфраструктуре)

- Участие в претензионной работе по клиентам (подготовка ответов по клиентам в части бэк офиса; ответы нотариусам, подбор документов для ответа на Предписания и т.п.)

- Участие во внутренних и внешних проверках фондов (предоставление документов, подготовка бумажной отчетности для Аудиторских заключений)

- Взаимодействие с коллегами из Налогов и Комплайнс по погашениям пайщиков (НДФЛ/ИНВ, погашения нерезидентов)

- Сверка учетной системы с данными спец.регистратора по операциям в реестре

- Сверка с депозитарием по остаткам и движениям активов фонда

- Согласования со спецдепом операций с имуществом фонда

- Поддержание электронного и бумажного архива документов по фондам

- Участие в сетапе новой инфраструктуры по существующим и формирующимся фондам

Расширенные Обязанности:

• Ежедневная сверка СЧА со спецдепом
• Отслеживание корп.событий по активам фондов
• Участие в подготовке XBRL отчетности (10/20/90d)
• Сверки с кабинетом пайщика
• Расчёты вознаграждений Агентам и Партнёрам по ПИФ
• Участие в процессе согласования нарушений по фондам
• Процессинг сделок по золотым слиткам
• Участие во внедрении новой учетной системы ПИФ

Прочее:

• Знание 1С (желательно Аванкор ПИФ2 и/или Аванкор ПИФ3)
• Опыт работы на аналогичной должности в УК или СД