Начальник / Главный специалист управления учета и отчетности ПИФ (Бухгалтер ЗПИФ, бэк-офис)
От 1 года до 3 лет
Полная занятость
Полный день
Описание вакансии
Обязанности: Ведение внутреннего учета имущества и сделок с имуществом, составляющим ЗПИФ:
- ведение участка реализация: аренда, недвижимость (нежилая), земельные участки, имущественные права;
- расчет коммунальных платежей, контроль правильности их начисления в соответствии с договором;
- ведение участка расходы: акты, счета от поставщиков;
- расчет дохода пайщиков, НДФЛ, контроль за сроками выплаты;
- работа с Банк-клиентом, проведение выписок;
- расчет и отчетность по имущественным налогам (земельный, налог на имущество), НДС, контроль срока оплаты;
- формирование книги покупок, книги продаж;
- сверка расчета стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая со специализированным депозитарием;
- составление и представление отчетности ПИФ в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
- ведение электронного документооборота со специализированным депозитарием (ЭДО);
- составление актов сверок взаиморасчетов с контрагентами.
Требования к опыту работы:
- высшее образование (финансовое, экономическое, техническое);
- наличие квалификационного аттестата 5.0 (пятого типа) приветствуется;
- знания в области гражданского права, законодательства об инвестиционных фондах, бухгалтерском учете, указаний Банка России от 13.01.2021 № 5708-У, от 25.08.2015 № 3758-У, налогового законодательства в части НДС, налога на имущество, земельного налога;
- опыт работы в сфере паевых инвестиционных фондов, специализированном депозитарии, в управляющей компании ПИФ на должности с аналогичным функционалом является преимуществом;
- знание основных принципов МСФО;
- знания в области работы с правилами определения стоимости чистых активов;
- знание программы «Аванкор: ПИФ 3»;
- навыки расчета приведенной стоимости (долгосрочная дебиторская задолженность, договор займа), обесценения просроченной дебиторской задолженности, процентов по займам и депозитам;
- грамотная устная и письменная речь.
В Сотруднике мы ценим:
- ответственное отношение к работе, внимательность к деталям, постоянное стремление к повышению результативности в работе;
- умение работать в режиме многозадачности с большим количеством первичных документов;
- умение оперативно планировать и распределять рабочее время, умело справляться с эмоциями;
- высокие коммуникативные навыки и стандарты в общении (в том числе с Клиентами компании)
Вакансия опубликована:
17 сентября 2024,
Москва
Похожие вакансии
Бухгалтер (бэк-офицер) ПИФ
APEX Consulting Group
Специалист отдела учета и отчетности ЗПИФ
Центротраст
Оценки по категориям
Похожие вакансии
Главный специалист в бэк-офис УК (ПИФ)
150 000 - 200 000 ₽