Бухгалтер (все участки, кроме зарплаты и кассы)

Обязанности:

• Ведение внутреннего учета паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ) в соответствии с требованиями законодательства;
• Взаимодействие со специализированными депозитариями;
• Расчет стоимости инвестиционного пая и расчетной стоимости чистых активов, сверка расчетов со специализированными депозитариями;
  Составление отчетности ЗПИФ для Банка России в соответствии с требованиями законодательства РФ;
• Обработка первичной документации, ведение документооборота по реализациям, поступлениям, договоров, архивирование
• Работа с контрагентами по сверке взаиморасчетов, отслеживание дебиторской кредиторской задолженности

• профильное образование (бухгалтерское, экономическое);

• От трех лет в должности бухгалтера

• Опыт работы от года в соответствии с вышеперечисленными обязанностями в УК, спецдепозитарии, профучастнике рынка ЦБ будет преимуществом

• Интересную работу в динамично развивающейся компании​​.
• Заработная плата выплачивается всегда в срок, без задержек, 2 раза в месяц (5, 20 числа каждого месяца).
• Официальное трудоустройство.
• Полноценную адаптацию.
• Возможность карьерного роста.
• График 5/2 с 8.30 до 17.30