Эксперт по учету ОПИФ
Нет опыта
Полная занятость
Полный день
Описание вакансии
Обязанности:
- Контроль поступления первичных документов;
- Ведение учета ОПИФ в соответствии с Правилами определения СЧА;
- Проведение ежедневных внутренних проверочных контрольных процедур (сверка СЧА, контрольные отчеты, написание нарушений);.
- Контроль деятельности УК Д.У.ПИФ нормативным требованиям и требованиям инвестиционной декларации ПИФ (соответствие составу, структуры – контрольные отчеты);
- Общение с клиентами по вопросам учета ПИФ;
- Формирование, проверка и сверка с клиентом обязательных отчетных форм.
Требования:
- Высшее образование (экономика, финансы, бухгалтерский учет);
- Знание требований к контролю и учету ПИФ;
- Знание сроков формирования уведомлений о нарушениях/устранениях/не устранениях;
- Знание порядка расчета НДФЛ;
- Знание порядка определения справедливой стоимости ценных бумаг и обязательств Фонда.
- Навыки применения требований законодательства к деятельности ПИФ, составления и сверки обязательной отчетности ПИФ;
- Навыки осуществления учета/бухгалтерского учета;
- Навыки порядка определения справедливой стоимости ценных бумаг и обязательств Фонда;
- Навыки общения с клиентами по учетным вопросам;
Условия:
- Современный комфортабельный коворкинг - м.Шаболовская (5 минут от метро) можно работать 100% удаленно;
- График работы ПН-ПТ с 9.00 до 18.00 (есть возможность изменения рабочего времени начала и окончания рабочего дня) ;
- Полное соблюдение ТК РФ ("белая" заработная плата, оплачиваемый отпуск, больничный лист)
- Отличные возможности для профессионального развития и самореализации;
- Индивидуальный социальный пакет (возможность выбора различных услуг: ДМС, оплата обедов, оплата театральных билетов, авиа/железнодорожных билетов, проездных абонементов и др.).
Ключевые навыки
Вакансия опубликована:
вчера,
Москва
Похожие вакансии
Ведущий специалист по учету активов НПФ и юридических лиц
Управляющая компания Первая
Оценки по категориям
Преимущества и льготы компании
Сотрудники чаще всего указывали следующие льготы и преимущества на основании 59 отзывов
98%
Своевременная оплата труда
90%
Корпоративные мероприятия
88%
Наличие кухни, места для обеда
86%
Удаленная работа
75%
Оплата больничного
69%
Система наставничества
68%
Удобное расположение работы
61%
Профессиональное обучение
51%
Медицинское страхование
44%
Место для парковки
36%
Гибкий рабочий график
22%
Оплата транспортных расходов
20%
Оплата мобильной связи
15%
Компенсация питания
2%
Корпоративный транспорт
Похожие вакансии