Специалист Отдела контроля, учета и отчетности ПИФ

Обязанности:

· Проверка и ввод первичной документации в систему учета;

· Ведение учёта операций с имуществом ПИФ различных категорий и типов;

· Контроль состава и структуры активов, составляющих имущество паевых инвестиционных фондов, на соответствие требованиям нормативных правовых актов, Правилам доверительного управления ПИФ;

· Контроль расчета СЧА и расчетной стоимости инвестиционного пая;

· Составление и сверка отчетности с Управляющей компанией;

· Контроль за соблюдением клиентом правил определения стоимости чистых активов.

· Высшее/среднее образование (желательно экономическое);

· Приветствуется опыт работы в специализированном депозитарии/Управляющей компании в сфере учета ПИФ;

· Желательно знание основ бухгалтерского учета, основ МСФО и нормативных актов об инвестиционных фондах, умение работать с КонсультантПлюс;

· Способность работать с большим объемом информации;

· Ответственность, внимательность, коммуникабельность.

Условия:

· Офис - в 5 минутах ходьбы от м. Кузнецкий мост или м. Лубянка;

· График работы ПН-ЧТ с 9.00 до 18.00, ПТ до 16.45 (начало и окончание рабочего дня может быть изменено по согласованию);

Удалённая работа несколько дней в неделю (после обучения);

· Оформление в соответствии с ТК РФ (оплачиваемый отпуск, больничный лист);

· ДМС;

· Обучение;

· Возможность профессионального роста;

· Заработная плата и должность обсуждается по итогам собеседования