Назад к списку вакансий Управляющая компания Анализ. Финансы. Инвестиции

Главный бухгалтер - УК ПИФ и ЗПИФ комбинированный

От 3 до 6 лет

Полная занятость

Полный день

Описание вакансии

Обязанности:

Ведение учета одного ЗПИФ комбинированного в программе 1С: Аванкор
Подготовка и cдача отчетности по Фонду в формате - XBRL
Ведение учета по УК (РСБУ, налогового учета, НФО (1С – ХОМНЕТ))
Работа с банковскими программами - Сбербанк
Налоги: земельный налог, налог на имущество, НДС (расчет налогов и подготовка налоговой отчетности), формирование книги покупок и продаж.
Сверки с ИФНС, подготовка документов для камеральных проверок
Ведение внутренних реестров по учету Фонда (перечни имущества и иное)
Взаимодействие со спец.депом. - согласование сделок (депозиты, платежи)
Взаимодействие с контрагентами Фонда - арендаторами, агентами, ресурсоснабжающими и эксплуатирующими организациями и т.д.
Проверка, оформление и подписание первичных документов
Контроль и анализ дебиторской и кредиторской задолженности, мониторинг сроков исполнения договоров, сверка с контрагентами
Переговоры в рамках своей компетенции с клиентами и контрагентами
Ведение управленческого учета Фондов на базе EXCEL, 1С Элиос
Работа с системой ЭДО
Формирование первичных документов и проверка получаемых документов (правильности их составления, факт оказания услуг)
Выполнение прочих поручений руководства

Требования:

Высшее экономическое образование
приветствуется наличие квалификационного аттестата 5.0 и соответствие требованиям деловой репутации (потребуется согласование в ЦБ РФ)
Опыт работы в управляющей компании ПИФ
Опыт работы в 1С: Аванкор (ПИФ 2 и ПИФ 3)
Уверенный пользователь EXCEL
Личные качества: ответственность, аккуратность, способность к сотрудничеству и работе в режиме многозадачности, умение расставлять приоритеты, умение работать как в команде, так и самостоятельно

Условия:

Оформление в соответствии с ТК РФ, 3 месяца испытательный срок
Зарплата по результатам собеседования
График работы с 9-30 до 18-30

Вакансия опубликована: 22 октября 2024, Москва

Похожие вакансии

Главный Специалист бэк-офиса в УК (ЗПИФ и ДУ)

Новая

От 1 года до 3 лет

Обслуживать клиентов: работать со счетами, пластиковыми картами и денежными переводами. Продавать банковские и страховые продукты (кредитные продукты, карты, вклады).

Кадровый центр Global Recruitment

Москва,

сегодня

Заместитель главного бухгалтера/Главный бухгалтер

110 000 - 150 000 ₽

Новая

От 3 до 6 лет

ТД Запад-Восток

4,7 1 отзыв

Москва,

сегодня

Управляющая компания Анализ. Финансы. Инвестиции