Старший специалист казначейства

Обязанности:

• Ежедневный расчет остатков по счетам компании;
• Формирование платежных поручений на основании согласованных заявок на расходование средств (включая проверку заявок) в 1С, выгрузка платежей из 1С, загрузка в БКО, контроль исполнения платежей;
• Подготовка и контроль исполнения документов валютного контроля;
• Контроль, решение вопросов инкассации и эквайринга;
• Сопровождение выпуска документарных продуктов (банковские гарантии, аккредитивы), кредитных операций (в том числе расчет и сверка начисляемых процентов);
• Сбор, предоставление данных в банк по запросам и в рамках финансовых мониторингов, контроль исполнения финансовых ковенантов в соответствии с текущими договорами;
• Открытие/закрытие расчетных счетов, анализ потребности в открытии/закрытии счетов;
• Размещение свободных денежных средств (депозиты);
• Подготовка платежей в пользу иностранных контрагентов, проведение сверок/коммуникация (письменно) с иностранными контрагентами
  

• Опыт на аналогичной позиции - не менее 2-х лет;
• Excel (уверенный пользователь), БК разных банков, 1С;
• Профильное образование;
• Знание валютного законодательства, базовые знания бухгалтерского учета
  

• Оформление по ТК РФ;

• Белая заработная плата;

• График работы: 5/2, формат - офис;

• Современный удобный офис в центре Москвы в шаговой доступности ст. м. Трубная/Цветной бульвар/Кузнецкий мост;

• Скидки на бренды компании;

• ДМС