Ведущий специалист казначейства

Обязанности:

• Формирование платежей, контроль исполнения платежей;
• Ежедневный расчет остатков по счетам компании;
• Подготовка и контроль исполнения документов валютного контроля;
• Формирование CF (ДДС) - ежедневный фактический;
• Размещение свободных денежных средств (депозиты);
• Открытие/закрытие расчетных счетов, анализ потребности в открытии/закрытии счетов;
• Сбор, предоставление данных в банк по запросам и в рамках финансовых мониторингов, контроль исполнения финансовых ковенантов в соответствии с текущими договорами;
• Контроль исполнения банковских ковенантов;
• Актуализация данных кредитного портфеля и книги залогов;
• Подготовка платежей в пользу иностранных контрагентов, проведение сверок/коммуникация (письменно) с иностранными контрагентами; взаимодействие с иностранными банками;
• Формирование внутренний отчетов по оплатам, статистика оплат;
• Участие в автоматизации казначейских процессов

Требования

• Опыт на аналогичной позиции - не менее 3-х лет;
• Профильное образование;

• Excel (уверенный пользователь), 1С;

• Знания валютного законодательства, базовые знания бухгалтерского учета

Условия:

• Оформление по ТК РФ;

• Белая заработная плата;

• График работы: 5/2, формат - офис;

• Современный удобный офис в центре Москвы в шаговой доступности ст. м. Трубная/Цветной бульвар/Кузнецкий мост;

• Скидки на бренды компании;

• ДМС