Специалист по учету ПИФ

115 000 - 115 000 ₽

От 1 года до 3 лет

Полная занятость

Полный день

Описание вакансии

Обязанности:

Ведение учета ПИФ: ведение учета имущества паевых инвестиционных фондов недвижимости, фондов ценных бумаг;
Расчет СЧА и стоимости пая;
Анализ и обработка первичных бухгалтерских документов и проведение операций в учетной системе;
Работа с нормативной правовыми актами, внутренними регламентами и инструкциями компании в отношении ПИФ;
Ведение по каждому ПИФ отдельного журнала учета имущества, составляющего ПИФ и операций с ним.
Согласование со специализированными депозитариями операций, связанных с управлением и распоряжением активами в случаях, установленных законодательством РФ.
Составление перечней имущества ПИФ, определение оценочной стоимости активов и расчет долей каждого актива в общей стоимости активов.
Ежедневное проведение сверок содержащихся в учетных системах данных об активах ПИФ, находящихся в доверительном управлении, их оценочной стоимости и размере доли каждого актива в общей стоимости с данными специализированных депозитариев.
Составление регулярной профессиональной отчетности ПИФ
Подготовка информации по запросу руководства;

Требования:

Высшее образование (экономика, финансы, бухгалтерский учет);
Опыт работы в сфере учета ПИФ от 1 года;
Знание требований к контролю и учету ПИФ;
Знание сроков формирования уведомлений о нарушениях/устранениях/не устранениях;
Знание порядка расчета НДФЛ;
Знание порядка определения справедливой стоимости ценных бумаг и обязательств Фонда.
Навыки применения требований законодательства к деятельности ПИФ, составления и сверки обязательной отчетности ПИФ;
Навыки осуществления учета/бухгалтерского учета;
Навыки порядка определения справедливой стоимости ценных бумаг и обязательств Фонда;

Условия:

работа на территории работодателя в офисе в центре города в очень дружном коллективе
заработная плата определяется по результатам собеседования

Вакансия опубликована: 3 ноября 2024, Казань

Похожие вакансии

Главный специалист отдела операционных рисков в Банк в г. Зеленодольск

от 95 000 ₽

От 1 года до 3 лет

Обслуживать клиентов: работать со счетами, пластиковыми картами и денежными переводами. Продавать банковские и страховые продукты (кредитные продукты, карты, вклады).

Финансовый Дом «Солид»

4,2 27 отзывов

Казань,

1 ноября 2024

Директор по работе на рынке капитала

От 1 года до 3 лет

Банк АВЕРС

3,7 23 отзыва

Казань,

30 октября 2024

Таргет

нет отзывов