Ведущий специалист бэк-офиса в УК ПИФ
Уважаемый соискатель, в настоящий момент УК ЗПИФ ищет кандидата на замещение вакансии Специалиста бэк-офиса
Обязанности:
- Ведение внутреннего учета ЗПИФ - учет операций с денежными средствами, недвижимым имуществом и прочими активами и обязательствами, составляющими имущество ЗПИФ (квалы) на основании первичных документов, проведение операций в учетной системе Аванкор (расчеты с арендаторами недвижимости, коммунальные платежи, подряд, полученные услуги, расчет и начисление процентов по депозитам, НСО, выданным и полученным займам, дисконтирование прав аренды, учет дебиторской задолженности с учетом кредитных рисков, вознаграждения инфраструктуры, аренда земельных участков).
- Проверка предоставленных результатов работ по контрагентам (подряд, услуги, агенты).
- Ведение электронного документооборота со специализированным депозитарием в рамках осуществления ДУ ЗПИФ (ЭДО).
- Контроль сроков оценки и страхования активов.
- Участие в согласовании Договоров с контрагентами Фонда, а также дальнейшее их согласование со Специализированным депозитарием.
- Согласование оплат обязательств Фонда (внутреннее и с СД).
- Ведение Учетного журнала, Перечней имущества ЗПИФ.
Требования:
- Наличие высшего профессионального образования, преимущественно финансового, бухгалтерского;
- знание законодательных и нормативных правовых актов, регулирующих деятельность на рынке коллективных инвестиций;
- наличие квалификационного аттестата 5.0 - желательно;
- опыт работы в УК ПИФ или СД не менее 2-х лет в должности не ниже специалиста бэк-офиса, обязательный опыт работы с ЗПИФ;
- соответствие квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации;
- ответственное отношение к работе, внимательность к деталям, навык самоконтроля выполненных действий;
- опыт работы в ПО Аванкор для ЗПИФ;
- хорошее владение Excel (составление формул, логические функции).
Условия:
- оформление по ТК РФ
- конкурентная зарплата (финальный уровень дохода обсуждается с успешным кандидатом)
- удобное расположение комфортабельного офиса в самом центре Москвы вблизи 7 станций метро
- кухня в офисе с разнообразным чаем, кофе, сливками и всей техникой
- комфортное рабочее место (отдельный кабинет бэк-офиса со всей необходимой техникой, не open space)
- возможность краткосрочной удалённой работы в случае необходимости
- отсутствие необходимости задержек и переработок
- полис ДМС со стоматологией после испытательного срока
- ежегодные премии