Казначей

АМАРАНТАГРО – вертикально интегрированный агрохолдинг, который занимается выращиванием амаранта и производством из него продукции премиум класса – масло, мука, крупа.
Мы создаём нишевой продукт в сегменте здорового питания, натуральных и экологичных компонентов.

Ключевая ценность компании – качество продукции.
Мы реализуем амбициозные планы, ориентированы на достижение высоких результатов и создание сильной команды!

Обязанности:

• Активное участие в автоматизации блока «Казначейство» в ERP;
• Выгрузка и проведение банковских выписок в 1С ERP;
• Проверка заявок на оплату в 1С ERP;
• Контроль остатков денежных средств по счетам;
• Работа с банк-клиентом;
• Открытие и закрытие расчетных счетов (ОБС, залоговых и т.п.) группы компаний;
• Ежедневное формирование реестров платежей;
• Обеспечение бесперебойности платежей, оперативного выполнения расчетных и платежных обязательств;
• Обеспечение кредитных выборок;
• Контроль и работа с кредиторской и дебиторской задолженностями;
• Сбор, консолидация и подготовка документов для банка в рамках ежемесячного/ежеквартального мониторинга и рамках заявок на получение кредитов и банковских гарантий;
• Ежедневная подготовка фактического отчета о движении денежных средств компании;
• Составление БДДС и cash-flow;
• Взаимодействие с валютным контролем банков. Подготовка документов для валютного контроля. Открытие/закрытие паспортов сделок, осуществление ежемесячного валютного контроля по паспортам сделок;
• Ведение учета внутри управленческих займов;
• Подготовка аналитических отчетов для руководства;
• Взаимодействие с банком по текущим вопросам, оперативные ответы на запросы банков, отправка писем по клиент-банку;
• Методологическое обеспечение (написание процедур, регламентов).

Требования:

• Опыт работы в 1С ERP;
• Высшее образование/финансы;
• Опыт работы казначеем;
• Знание валютного законодательства;

• Опытный пользователь MS Office;
• Уверенное знание финансового учета, основ бухгалтерского и налогового учета;
• Ответственность, внимательность, усидчивость, умение работать в команде и самостоятельно, настойчивость;
• Аналитический склад ума, внимание к деталям, нацеленности на результат.

Условия:

• Оформление по ТК РФ;
• График работы – 5/2;
• Гибкое начало рабочего дня;
• Комфортный офис в шаговой доступности от метро Фрунзенская;
• После испытательного срока возможен гибридный формат работы;
• ДМС после прохождения испытательного срока;
• Дружный коллектив.