Казначей финансового отдела

В нашей команде уже более 500 талантливых сотрудников, которые вместе создают успех Happywear.

Мы вошли в ТОП-200 лучших работодателей России, и это большая честь для нас. Мы продолжаем развиваться и приглашаем в свою команду амбициозных и творческих людей, которые делят наши ценности!

Чем предстоит заниматься:

- Управление денежными потоками;

-Ежедневный мониторинг и анализ движения денежных средств (поступления, выплаты, остатки на счетах, формирование и согласование реестров платежей), обеспечение точного отражения в бухгалтерском учете (1С);

- Формирование и согласование реестров платежей, ведение платежного календаря, планирование расходов;

-Импорт/экспорт платежных поручений, ежедневная загрузка банковских выписок из системы клиент-банк в 1С, сверка остатков и отражение операций по движению денежных средств;

-Управление денежными потоками, анализ денежных потоков для обеспечения ликвидности и оптимизации использования средств;

- Размещение свободных денежных средств на депозитах с целью максимизации доходности при сохранении ликвидности;

- Организация и контроль за эффективной и своевременной обработкой всех платежей, минимизируя риски задержек;

-Открытие, закрытие и обслуживание банковских счетов в соответствии с законодательством и внутренними регламентами компании;

-Работа в системах клиент-банк различных банков. Поддержание актуальной казначейской политики, соответствующей стратегическим целям организации и требованиям законодательства;

- Контроль и сверка остатков по 51 счету;

- Учет и контроль кассовых операций;

- Отражение и архивация первичной документации по контрагентам участка Банки, контроль дебиторской/кредиторской задолженности;

- Взаимодействие с банками по текущим вопросам;

- Сотрудничество с аудиторами, предоставляя необходимую документацию и пояснения;

-Подготовка регулярной отчетности о состоянии денежных средств и финансовых результатах.

Наши пожелания к кандидатам:

-Знание бухгалтерского учета;

-Опыт работы с банковскими операциями;

-Опыт управления денежными средствами;

-Опыт анализа денежных потоков;

-Способность анализировать финансовую информацию, выявлять тенденции и делать выводы.

Что мы предлагаем:

- Конкурентоспособную заработную плату;

- Возможности для карьерного роста и профессионального развития;

- Доступ к внутренним и внешним тренингам, семинарам и конгрессам;

- Дружный коллектив и поддерживающую атмосферу;

-Удобный график работы 5/2, 9.00-18.00;

-Современный офис с комфортной рабочей атмосферой;

- Компенсация расходов на абонементы в фитнес-центры и бассейны;

-Полис ДМС (включая стоматологию) после испытательного срока;

-Корпоративные скидки на наши стильные вещи;

-13-я зарплата;

-Индексация зарплаты 2 раза в год, надбавки за стаж;

-Компенсация питания;

-Частичная компенсация ипотеки после 2-х лет работы в компании.