Финансовый менеджер (казначейство)

от 70 000 ₽

От 3 до 6 лет

Полная занятость

Полный день

Описание вакансии

Обязанности:

Формирование Кассового плана на неделю/месяц
Сбор данных об остатках ДС на р\сч компаний группы
Формирование реестра платежей на текущий день
Согласование платежей, проверка аналитик, реквизитов, определение источника платежа (компании, банка, за счет каких средств)
Составление и рассылка реестра платежей на день, бухгалтерам осуществляющим перечисление ДС
Планирование остатка ДС на начало следующего рабочего дня
Составление отчета о фактическом исполнении реестра платежей за предыдущий день
Планирование и исполнение внутригрупповых операций между юридическими лицами группы
Фиксирование плановых поступлений ДС в остатках ДС на начало следующего рабочего дня
Планирование ДЗ КЗ по факторинговому финансированию
Ведение информации о свободном остатке кредитных ресурсов и отслеживание сроков погашения траншей по кредитам
Планирование и исполнение ковенант по кредитующим банкам, своевременное предоставление обратной связи в случае неисполнения ковенант
Размещение свободных ДС на депозиты
Подача заявок на выдачу/погашение траншей финансирования в Банк либо финансирующую компанию.

Требования:

Высшее образование (экономическое, бух.учет, финансовый менеджмент)
Знание основ бухгалтерского учета, финансового контроллинга и управления денежных средств
Опыт от 3 лет
Уверенный пользователь ПК: сводные таблицы, формулы в Excel; 1С
Ответственность
Усидчивость

Условия:

Постоянная работа на территории работодателя
Оформление, отпуск, больничный и пр. по ТК РФ
Заработная плата "белая", зависит от Вашей квалификации, обсуждается на собеседовании с руководителем
Компенсация затрат на жилье для иногородних с опытом
График 5/2, сб.вс. выходные
Летний и зимний корпоративы. Новогодние подарки для детей
Корпоративные скидки для сотрудников на запчасти и обслуживание.
Добраться можно на автобусе № 14, 7с, 4с, 2, 32, 54 до остановки ОТК "Тандем"

Ключевые навыки

Финансовый контроль

Управление денежными средствами

Бухгалтерский учет

Казначейство

Вакансия опубликована: 20 декабря 2024, Владимир

Похожие вакансии

Клиентский менеджер сегмента крупный и средний бизнес, Иваново

от 90 000 ₽

От 1 года до 3 лет

Обслуживать клиентов: работать со счетами, пластиковыми картами и денежными переводами. Продавать банковские и страховые продукты (кредитные продукты, карты, вклады).

СБЕР

4,0 20 863 отзыва

Владимир,

27 декабря 2024

Главный клиентский менеджер отдела корпоративного бизнеса

От 3 до 6 лет

Металлинвестбанк

3,5 119 отзывов

Владимир,

27 декабря 2024

ГК Автотракт

4,0

Очень хорошо

69%

Рекомендуют

Оценки по категориям

4,4

Условия труда

4,5

Коллектив

4,3

Руководство

3,5

Уровень дохода

3,5

Условия для отдыха

3,8

Возможности роста

Преимущества и льготы компании

Сотрудники чаще всего указывали следующие льготы и преимущества на основании 13 отзывов

100% Место для парковки

85% Оплата больничного

85% Своевременная оплата труда

77% Удобное расположение работы

62% Профессиональное обучение

54% Корпоративные мероприятия

46% Гибкий рабочий график

38% Наличие кухни, места для обеда

15% Медицинское страхование

15% Корпоративный транспорт

15% Удаленная работа

15% Система наставничества

8% Оплата транспортных расходов

8% Компенсация питания

Похожие вакансии

Главный менеджер по привлечению зарплатных проектов

от 95 000 ₽

От 1 года до 3 лет

Менеджер по учету

от 55 000 ₽

От 1 года до 3 лет

Руководитель отдела финансовой аналитики

Новая

От 3 до 6 лет

Старший персональный менеджер

от 100 000 ₽

От 1 года до 3 лет

Менеджер по работе с юридическими лицами

от 75 000 ₽

От 1 года до 3 лет