Казначей (банк-клиент)

Ищем специалиста казначейства на участок Банк-Клиент

Обязанности:

Ежедневный запрос выписок в системе «Банк-клиент», загрузка выписок в 1С

Отражение банковских операций по бухгалтерским проводкам в 1С УХ, проверка корректного отражения остатков на р/с

Формирование платежных поручений в 1 СУХ, выгрузка платежных поручений в клиент-банк, контроль статусов платежных поручений (от 200 до 600 п/п в день)

Взаимодействие с Банками в части ВЭД: представление подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций

Размещение депозитов: овернайт, НСО, срочные депозиты

Взаимодействие с банками по вопросам РКО, генерация сертификатов на продление полномочий подписантов

Подготовка ежедневного отчета об остатках денежных средств

Требования:

Опыт работы от 1-го года на участке «Банк-Клиент»

Знание 1С8 УХ, 1С ПП, MS Excel

практический опыт взаимодействия с банками

Условия:

Официальное трудоустройство в штат компании в соответствии с ТК РФ

График работы 5/2 с 09.00 до 18.00

Место работы: м. Текстильщики (в шаговой доступности от метро)

Оплачиваемые отпуска (28 календарных дней) и больничные листы

Корпоративные тарифы на программы ДМС и мобильную связь

Скидки для сотрудников и членов их семей от партнеров компании (фитнес клубы, туроператоры и др.)

*Отзывчивый коллектив, доплата за выслугу лет, ежегодная премия "Лучший сотрудник", подарки детям на Новый год и многое другое!