Ведущий специалист учёта и контроля

Обязанности:

• Вести внутренний учет и сопровождать операции с активами паевых инвестиционных фондов в соответствии с Правилами СЧА (работа в 1С);
• Проводить первичные документы (по расчетным счетам, расчет вознаграждений УК, и.т.д.);
• Проводить ежемесячные сверки СЧА;
• Согласование операций Управляющей компанией;
• Взаимодействовать с Управляющей компанией;
• Составление отчетности ПИФ;
• Осуществление контроля состава и структуры активов ПИФ;
• Применять знания требований к контролю и учету ПИФ;
• Занесение данных в справочную систему по учету и контролю ПИФ.
• Осуществлять контроль сроков формирования уведомлений о нарушениях/устранениях/не устранениях;
• Применять требования законодательства к деятельности ПИФ, составления и сверки обязательной отчетности ПИФ.

Требования:

• Высшее образование (экономика, финансы, бухгалтерский учет);
• Опыт работы от 2 лет в специализированном депозитарии/Управляющей компании в сфере учета ПИФ;
• Знание требований к контролю и учету ПИФ;
• Знание сроков формирования уведомлений о нарушениях/устранениях/не устранениях;
• Знание порядка расчета НДФЛ;
• Знание порядка определения справедливой стоимости ценных бумаг и обязательств Фонда.
• Навыки применения требований законодательства к деятельности ПИФ, составления и сверки обязательной отчетности ПИФ;
• Навыки осуществления учета/бухгалтерского учета;
• Навыки порядка определения справедливой стоимости ценных бумаг и обязательств Фонда;
• Уверенный пользователь ПК (1С; MS Office, Outlook, Excel, Консультант+);
• Способность работать с большим объемом информации.

Условия:

• Современный комфортабельный офис - м. Заельцовская (2 минуты от метро);
• График работы ПН-ПТ с 9.30 до 18.00 (есть возможность изменения рабочего времени: начала и окончания рабочего дня, после прохождения испытательного срока);
• Полное соблюдение ТК РФ ("белая" заработная плата, оплачиваемый отпуск, больничный лист);
• Отличные возможности для профессионального развития и самореализации, работа среди профессионалов;
• Стабильный конкурентный доход;
• Корпоративные мероприятия;
• Медицинские программы;

• Компания предлагает конкурентный уровень заработной платы.
  Решение об уровне заработной платы будет принято на основании оценки компетенций соискателя по результатам собеседования.