Ведущий специалист финансового сопровождения операций (ОПИФ)

Наше предложение:

• работа в одной из ведущих компаний на рынке финансовых услуг
• официальное трудоустройство с первого дня работы
• "белая" зарплата и социальные гарантии (ДМС после 3 месяца работы, материальная помощь к отпуску, 13-я зарплата)
• работа в офисе, график 5/2

Обязанности:

• ведение учета в части движения денежных средств, займов, иных операций с имуществом ПИФ: полное сопровождение ОПИФ, расчет, начисление, удержание и уплата вознаграждений и комиссий в соответствии с условиями Правил ДУ и заключенных договоров
• учет займов, дебиторской задолженности, дисконтирование, обесценение
• приветствуется учет недвижимости в ОПИФ
• расчет СЧА ОПИФ и стоимости инвестиционного пая, рыночной стоимости активов ПИФ
• подготовка отчетности ПИФ: 502, 503, 504, 505; ответы на запросы по ОПИФ; подготовка адресной отчетности
• подготовка платежных документов на осуществление денежных расчетов с клиентами, контрагентами, поставщиками, подрядчиками по договорам, связанным с деятельностью ОПИФ; кроме блока оценки, оплаты счетов
• согласование, сверка со специализированными депозитариями через ЭДО
• согласование с регистратором и своевременное отражение в учетной системе операций по выдаче, погашению и обмену паев ПИФ
• при необходимости участие в формировании и согласовании проектов технических заданий, тестирование их результатов

Пожелания к кандидатам:

• Высшее образование
• Опыт работы в области бухгалтерского, налогового, внутреннего учетов, подготовки отчетности паевых инвестиционных фондов; знание законодательства в части ПИФ
• Владение навыками пользования программными продуктами: 1С 8, системами ЭДО со специализированными депозитариями