Менеджер отдела казначейства

• краткосрочное / долгосрочное прогнозирование ДДС (Cash Flow), составление платежного календаря;
• ежедневная и ежемесячная отчетность по фактическому ДДС (Cash Flow);
• определение потребности в заемных средствах и их структуры;
• управление кредитным портфелем компании;
• мониторинг рынков финансовых и кредитных услуг, установление и поддержание отношений с кредитными учреждениями;
• ведение всей документации по финансированию проектов компании (кредитные договора, договора оценки, договора страхования, договора залога).

• Опыт управления ликвидностью компании;
• Опыт составления и контроля БДДС (Cash Flow) и платежного календаря;
• Навыки по сбору данных, подготовке презентаций, составлению бизнес-планов и иных документов для предоставления в банк с целью получения финансирования;
• Знание основ НСБУ и МСФО;
• Опыт работы с международными финансовыми институтами.

​​​​