Казначей

• Проверка заявок на расходование ДС, контроль исполнения БДДС

• Формирование и отправка в банк платежных поручений на основании утвержденных заявок и контроль их исполнения;

• Ежедневное формирование отчета по остаткам и движению ДС;

• Ежедневное получение и выгрузка выписок по расчетным счетам компании;

• Своевременное проведение платежей по кредитам/займам/банковским гарантиям, лизинговых платежей и контроль расчета процентов;

• Взаимодействие с банками по открытию/закрытию расчетных счетов, отслеживание сроков действия ЭЦП;

• Запрос и получение справок для ежеквартального/ежемесячного мониторинга;

• Заполнение и согласование анкет по запросу банков (при внесении изменений в юридическое дело или иной информации);

• Ведение отчета по дебиторской задолженности;

• Ведение отчета по расчетам с заказчиками/поставщиками;

• Участие в процессе по оптимизации и автоматизации процессов;

• Выполнение различных поручений руководителя.

• Опыт работы от 1 года на аналогичной должности в строительной отрасли;
• Отличное знание систем «Банк-клиент»
• Опытный пользователь 1С;
• Опытный пользователь офисных программ, особенно MS Excel.

• оформление по ТК РФ;
• график работы 5/2 с 9 до 18, работа в офисе;
• "белая" заработная плата, выплачивается 2 раза в месяц на карту;
• современный офис расположен в шаговой доступности от ст. м. Охотный ряд (Камергерский переулок)