Казначей/Специалист казначейского сопровождения

Обязанности:

- формирование реестров на оплату;

- сбор и консолидация заявок на оплату с ответственных служб и площадок;

- формирование и отправка в банк платежных поручений, контроль за их прохождением;

- формирование пакета документов по платежам для банков, составление запросов, ведение деловой переписки;

- контроль за сроками исполнения претензионных платежей, графиков платежей;

- контроль за получением информации о величинах и сроках перечисления налоговых платежей;

- открытие, закрытие, сопровождение расчетных счетов;

- работа в Клиент Банке, Электронном бюджете, с ОБС, спец.счетами;

- взаимодействие с банками по возникающим вопросам обслуживания расчетных счетов, отправка, принятие, подписание документов в электронной системе банка;

- обработка и выгрузка выписок в учетную систему 1С: Предприятие, подбор документов к выписке;

- осуществление контроля за остатками и движением денежных средств на банковских счетах, размещение НСО и депозитов;

- ежедневное занесение операций по выпискам в рабочие файлы (архив) по каждому расчетному счету;

- оформление карт для сотрудников в рамках зарплатного проекта.

Специалист должен обладать следующими навыками:

- планирования и распределения работ

- информирования и оценивания результатов

- работы с технической документацией

- использования средств вычислительной техники, коммуникаций и связи

Требования:
- высшее экономическое образование

- аналогичный опыт работы от 3-х лет

- уверенный пользователь MS Office, 1С 8.3

- высокая работоспособность, внимательность, стрессоустойчивость

- перспектива карьерного роста