Бухгалтер на участок банк-клиент

В крупную и динамично развивающуюся строительную компанию ООО "РЕЗЕРВ" требуется бухгалтер на участок банк-клиент.

ООО «РЕЗЕРВ» - это высокопрофессиональная команда руководителей, инженеров и специалистов сложных строительных специальностей, обладающих уникальным опытом железнодорожного и гражданского строительства в любых климатических и территориальных условиях.

Обязанности:

• Работа в системе Банк-Клиент;
• Ведение казначейских счетов (сведения об операциях с целевыми средствами, ведение перечня документов оснований, открытие/закрытие казначейских счетов);
• Работа с банками в рамках Банковского сопровождения контрактов, подготовка реестров платежей по Отдельному банковскому счету, подготовка и проверка пакета необходимых подтверждающих документов для целей проведения платежей по ОБС;
• Ежедневное снятие остатков по счетам, выгрузка их в информационную базу;

• Проведение выписки в информационной базе по движению денежных средств (корректный учет движения денежных средств в информационной базе по счетам бухгалтерского учета, статьям движения денежных средств и аналитике договоров с контрагентами;
• Сверка остатков денежных средств по отчету «выписка» с информационной базой;
• Обработка заявок на оплату с последующим формированием платежных документов;
• Формирование реестра платежей;
• Ведение реестра «неисполненные платежи» (обновление комментариев по реестру, ведение переписки с подателями запросов, контроль платежей «до выяснения»);
• Открытие/закрытие р/с, контроль и своевременное продление ЭЦП. Взаимодействие с банками в рамках компетенций;
• Формирование ежедневных отчетов по текущей деятельности;
• Выполнение отчетов по поручению руководства.

Требования:

• Обязательный опыт работы с УФК-счетами и Отдельными банковскими счетами;
• Опыт работы с банками в рамках Банковского сопровождения контрактов;

• Знание бухгалтерского учета по участку движения денежных средств, взаиморасчеты с кредиторами/дебиторами;
• Готовность и умение справляться с большим объемом информации;
• Уверенный пользователь 1С; ERP; Excel;

Условия:

• ЗП "белая" без задержек;
• ДМС;
• Годовой бонус;
• График работы 5/2, с 09.00 до 18.00 (перерыв на обед с 13.00 до 14.00)
• Место работы: комфортабельный современный офис, м. Сокольники, БЦ "Буревестник".
• Корпоративные мероприятия, дружный отзывчивый коллектив.