Специалист по внутреннему учету и отчетности паевых инвестиционных фондов
От 3 до 6 лет
Полная занятость
Гибкий график
Описание вакансии
Обязанности: - Ведение учёта и отчетности закрытых паевых инвестиционных фондов;
- Организация и ведение внутреннего учета паевых инвестиционных фондов в соответствии с требованиями законодательства;
- Организация и ведение внутреннего учета доверительного управления;
- Взаимодействие со специализированным депозитарием, регистратором, брокерами, депозитариями, аудитором;
- Сверка остатков по ценным бумагам со специализированными депозитариями, денежных средств с банками;
- Ведение справочников ценных бумаг, контрагентов и т.д. в программе внутреннего учета;
- Составление и представление отчетности для клиентов ДУ, расчет вознаграждений и комиссий;
- Инициация платежей и переводов ценных бумаг, отслеживание расчетов по сделкам;
- Ежедневная и ежемесячная сверка остатков по клиентским счетам со специализированными депозитариями.
- Высшее образование;
- Умение и опыт работы в программе Аванкор 3.
- Опыт работы в управляющих компаниях, специализированных депозитариях от 3-х лет;
- Знание законодательных и нормативных правовых актов, регулирующих деятельность на рынке коллективных инвестиций;
- Знание основ проведения операций с ценными бумагами в бухгалтерском учете;
- Наличие опыта работы с хозяйственными договорами, в том числе, опыт ведения учета договоров аренды, кредитных договоров – приветствуется;
- Наличие квалификационных аттестатов 5.0.;
- Опытный пользователь: MS Office (Word, Exсel, Power Point, Access, Outlook).
- Гибридный формат работы;
- Дружный коллектив и комфортные условия труда;
- Полное соблюдение ТК РФ;
- Возможности для профессионального роста и развития;
- Удобный офис в шаговой доступности от м. Кузнецкий мост/Лубянка.
Ключевые навыки
Вакансия опубликована:
23 октября 2024,
Москва
Похожие вакансии
Похожие вакансии
Брокер отдела продаж инвестиционной недвижимости
250 000 - 500 000 ₽