Специалист по внутреннему учету и отчетности паевых инвестиционных фондов

От 3 до 6 лет

Полная занятость

Гибкий график

Описание вакансии

Обязанности:

Ведение учёта и отчетности закрытых паевых инвестиционных фондов;
Организация и ведение внутреннего учета паевых инвестиционных фондов в соответствии с требованиями законодательства;
Организация и ведение внутреннего учета доверительного управления;
Взаимодействие со специализированным депозитарием, регистратором, брокерами, депозитариями, аудитором;
Сверка остатков по ценным бумагам со специализированными депозитариями, денежных средств с банками;
Ведение справочников ценных бумаг, контрагентов и т.д. в программе внутреннего учета;
Составление и представление отчетности для клиентов ДУ, расчет вознаграждений и комиссий;
Инициация платежей и переводов ценных бумаг, отслеживание расчетов по сделкам;
Ежедневная и ежемесячная сверка остатков по клиентским счетам со специализированными депозитариями.

Требования:

Высшее образование;
Умение и опыт работы в программе Аванкор 3.
Опыт работы в управляющих компаниях, специализированных депозитариях от 3-х лет;
Знание законодательных и нормативных правовых актов, регулирующих деятельность на рынке коллективных инвестиций;
Знание основ проведения операций с ценными бумагами в бухгалтерском учете;
Наличие опыта работы с хозяйственными договорами, в том числе, опыт ведения учета договоров аренды, кредитных договоров – приветствуется;
Наличие квалификационных аттестатов 5.0.;
Опытный пользователь: MS Office (Word, Exсel, Power Point, Access, Outlook).

Условия: