Казначей/Бухгалтер по работе с банками

В строительную компанию требуется казначей.

Обязанности:

• ведение платежного календаря, ежедневный контроль и учет остатков денежных средств на счетах;
• формирование заявок/реестров на оплату, платежных поручений из реестра платежей;
• взаимодействие с внутренними службами компании по вопросам платежей и расчетов;
• казначейский контроль оплат (реквизиты, корректность сумм);
• ежедневная организация и контроль исполнения платежей по нескольким счетам;
• необходим опыт работы с обособленными банковскими счетами (Дом.рф);
• проведение выписок по банковским счетам в бухгалтерской программе;
• контроль корректного отражения операций по бухгалтерским счетам по учету движения денежных средств: 51, 52, 55, 57;
• взаимодействие с банками по вопросам РКО (открытие/закрытие расчетных счетов, внесение изменений в юридическое дело);
• контроль сроков работы ЭЦП;
• подготовка ответов на запросы банков в рамках кассового обслуживания;
• подготовка информации к отчету о движении денежных средств

Требования:

• высшее финансово-экономическое образование,
• опыт работы на аналогичной должности от 1 года;
• знание и навыки работы в 1С, MS Office, клиент-банк;
• внимательность, усидчивость, аккуратность в работе с цифрами и документами;
• грамотная устная и письменная речь;
• умение оперативно работать с большим объёмом информации.

Условия:

• офис, улица Сущевский вал;
• режим работы 5/2, с 10 до 19;
• оформление по ТК, ежегодный отпуск;
• возможность карьерного и профессионального роста.