Специалист казначейства

Обязанности :

• Учет данных по движению денежных средств;

• Контроль корректности учета данных по движению денежных средств;

• Сверка остатков денежных средств;
• Отслеживание перемещения денежных средств (контроль, проводки, учет в базах);
• Выгрузка банковских выписок из СББОЛ и рассылка руководителям
• Выгрузка банковских выписок из СББОЛ и загрузка в 1С
• Проведение банковских выписок в 1С ERP
• Согласование заявок на оплату счетов в системе ЭДО
• Предоставление в структурные подразделения документов, подтверждающих оплату услуг, подтверждающих списание/поступление денежных средств по запросу.
• Оформление писем на возврат денежных средств.
• Выявление в процессе деятельности недостатков, сообщение непосредственному руководителю обо всех выявленных недостатках, предложение способов их устранения и обеспечение реализации устранения указанных недостатков;
• Выполнение отдельных функций, задач и поручения руководителя, как связанные, так и не связанные с исполнением непосредственных обязанностей, входящие в компетенцию отдела;

Требования:

• Опыт работы с банками и банковскими операциями

• Опыт работы не менее трех лет в должности казначея, старшего казначея
• Уверенное знание Excel, 1С, желательно
• Аналитический склад ума, умение работать в режиме многозадачности
• Ответственность, инициативность, организованность, умение работать в команде, внимание к деталям

• Место работы: метро Марксистская (5 минут пешком от метро)
• Официальное оформление по ТК РФ с первого дня работы
• График работы 5/2 с 9:00 до 18:00 , пятница с 9:00 до 16:45