Назад к списку вакансий Группа Русская энергия

Казначей

От 1 года до 3 лет

Полная занятость

Полный день

Описание вакансии

Обязанности:

подготовка и написание ТЗ для IT службы по вопросам автоматизации блока Казначейство (SAP,1С ERP);
ежедневное снятие выписок по банкам;
загрузка выписок в учетные системы SAP и 1С, проверка корректности проведения выписки;
проведение выписок , контроль остатков на счетах SAP и 1С;
формирование отчета об остатках для руководства;
заполнение файла БДДС (платежный календарь) согласно фактическим оплатам предыдущего дня, ручная выборка на основании выписок и разнесение в разрезе статей;
авторизация платежей, выполнение контрольных процедур SAP;
проведение платежей согласно утвержденным реестрам;
обработка согласованного реестра - корректность реквизитов, отсутствие дублей, наличие КЗ;
взаимодействие с инициаторами платежей в случае возникновения вопросов;
взаимодействие с банками в рамках РКО (открытие, закрытие р/с, размещение депозитов, овернайтов);
корректировка ранее проведенных проводок по запросу инициаторов (выравнивание, сторнирование, исключение из реестров);
проверка платежей на предмет наличия просроченной КЗ, ДЗ;
контрольные процедуры на обоснованность платежей;
выборка кредитных средств: подача заявок на выборку в рамках установленных КС (кредитные транши, лизинговые заявки, гарантии и пр.);
взаимодействие с банком в ходе мониторинга заемщика/поручителей/залогодателей: предоставление отчетности, документов для юр. досье;
согласование валютных контрактов на соответствие требованиям валютного законодательства. Организация контрольных процедур с целью управления ДЗ/КЗ по срокам оплаты и минимизацией валютных рисков;
согласование финансовых условий договоров: сумма и сроки (на предмет соответствия бюджету), условия платежа (форма платежа, источник финансирования), условия страхования рисков и пр. в рамках функционала;
ведение ЗП-проектов, корпоративных карт;
размещение свободного остатка денежных средств в депозиты, овернайты, МНО;
конверсионные операции.

Требования:

высшее образование;
опыт работы от 1 года в холдинговой структуре с количеством предприятий больше 20;
знание процесса открытия/закрытия расчетных счетов в банке;
знание валютного законодательства РФ;
опытный пользователь SAP, 1С бухгалтерия, 1С ЕRP, Directum RX.

Условия:

официальное трудоустройство, социальные гарантии;
офис в пешей доступности от метро;
повышение квалификации на рабочем месте, перспективы профессионального и карьерного роста.

Вакансия опубликована: 18 сентября 2024, Москва

Похожие вакансии

Специалист казначейства

ТехноСпарк, Наноцентр

От 1 года до 3 лет

Казначей

100 000 - 100 000 ₽

Смарт Хемп

От 1 года до 3 лет

Группа Русская энергия

2,7

Нормально